ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2022.05.18. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,0178 HUF | 1 972 108 019 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 0,94148 HUF | 2 252 711 041 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,20826 HUF | 3 977 239 197 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,18867 HUF | 1 005 269 398 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,37701 HUF | 6 832 291 332 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,22081 HUF | 4 725 176 005 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,07333 HUF | 2 809 961 537 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,31712 HUF | 2 155 782 419 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,35516 HUF | 881 689 623 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,64583 HUF | 1 072 806 254 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,77723 HUF | 2 979 507 457 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,50453 HUF | 2 581 512 428 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 0,99155 HUF | 592 221 218 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 2,78674 HUF | 18 593 427 718 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,42213 HUF | 4 430 681 802 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,14226 HUF | 3 113 030 909 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,2662 HUF | 5 191 275 396 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,85099 HUF | 5 274 332 229 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,48329 HUF | 21 658 590 502 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,38994 HUF | 39 456 442 327 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,45186 HUF | 8 374 807 742 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,24935 HUF | 9 462 878 970 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,09117 HUF | 6 841 919 294 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 0,98344 HUF | 10 113 299 609 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 0,95424 HUF | 1 100 243 984 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 0,99468 HUF | 1 741 572 592 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,1663 EUR | 6 139 096 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,2935 EUR | 2 782 183 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 3,46805 EUR | 9 200 931 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 0,94849 EUR | 2 266 691 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 0,90316 EUR | 6 328 373 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 0,95758 EUR | 2 594 588 EUR |