DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.09.04. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,44907 HUF | 6 395 061 953 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,38406 HUF | 7 531 948 974 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,1286 HUF | 18 539 689 352 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40588 HUF | 1 871 601 504 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,17372 HUF | 21 946 892 989 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,87584 HUF | 14 556 594 294 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,63281 HUF | 10 147 290 074 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,98546 HUF | 12 383 747 073 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,11925 HUF | 4 192 353 384 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,59186 HUF | 6 492 059 936 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,29663 HUF | 13 219 081 649 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,2113 HUF | 18 090 829 224 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,49085 HUF | 4 005 553 459 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,05904 HUF | 734 445 583 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,18456 HUF | 728 901 479 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02102 HUF | 7 598 425 764 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,05568 HUF | 92 879 186 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,98598 HUF | 48 431 211 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,86497 HUF | 22 006 673 512 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,29543 HUF | 6 123 158 520 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,17887 HUF | 5 605 866 383 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,95469 HUF | 5 883 964 316 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 15,01424 HUF | 14 908 605 981 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,84709 HUF | 19 379 954 815 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,56022 HUF | 64 147 833 867 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,14976 HUF | 11 815 652 551 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,79899 HUF | 15 509 525 513 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,53199 HUF | 11 831 019 944 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,42253 HUF | 9 467 740 516 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,98613 HUF | 5 056 657 245 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,41113 HUF | 3 633 148 438 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02015 HUF | 1 088 468 850 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,1426 EUR | 4 631 476 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,15913 EUR | 3 597 930 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,95116 EUR | 13 363 722 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,10151 EUR | 2 296 220 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,4141 EUR | 7 925 332 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,15282 EUR | 2 255 853 EUR |