DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.07.22. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,43945 HUF | 6 227 129 955 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,37221 HUF | 7 326 569 313 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,10478 HUF | 17 724 731 071 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40907 HUF | 1 866 346 744 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,1479 HUF | 21 469 945 016 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,85521 HUF | 14 304 251 278 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,61687 HUF | 9 989 431 258 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,94732 HUF | 12 074 965 066 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,07133 HUF | 3 988 699 896 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,56471 HUF | 6 233 911 491 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,32762 HUF | 13 136 637 323 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,14257 HUF | 17 276 302 823 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,48046 HUF | 3 846 723 757 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,04691 HUF | 687 409 682 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,15032 HUF | 678 418 922 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,01417 HUF | 7 547 415 000 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,03347 HUF | 53 522 454 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,99906 HUF | 26 200 986 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,83804 HUF | 22 139 752 203 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,21756 HUF | 6 144 715 980 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,02933 HUF | 5 714 774 320 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,93537 HUF | 5 970 174 364 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,89142 HUF | 14 928 497 437 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,97322 HUF | 20 341 967 955 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,52757 HUF | 63 883 315 110 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,12639 HUF | 11 745 810 071 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,78389 HUF | 15 466 081 814 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,52261 HUF | 11 728 100 287 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,39471 HUF | 9 592 997 297 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,94982 HUF | 4 938 900 413 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,40198 HUF | 3 965 365 452 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,0133 HUF | 1 081 165 043 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,14717 EUR | 4 725 928 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,13581 EUR | 3 585 040 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,71468 EUR | 12 961 843 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09757 EUR | 2 277 592 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,3864 EUR | 7 815 178 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,18072 EUR | 2 341 520 EUR |