DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.05.20. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,42367 HUF | 6 114 561 243 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,35525 HUF | 6 996 412 395 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,06132 HUF | 16 406 020 910 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,38493 HUF | 1 805 281 475 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,08964 HUF | 20 259 898 412 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,81405 HUF | 13 632 638 552 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,5879 HUF | 9 474 096 607 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,64041 HUF | 10 622 142 971 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,01639 HUF | 3 659 133 723 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,48125 HUF | 5 667 010 640 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,30694 HUF | 12 363 565 210 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,05462 HUF | 16 031 727 546 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,42742 HUF | 3 459 314 340 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,02221 HUF | 629 492 285 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,13119 HUF | 620 428 806 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,00481 HUF | 7 477 763 567 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,802 HUF | 22 080 672 144 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,00106 HUF | 6 031 628 876 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,39996 HUF | 5 446 241 534 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,8519 HUF | 5 830 223 582 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,71689 HUF | 13 719 602 029 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,82225 HUF | 19 760 385 042 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,45495 HUF | 62 477 386 005 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,06721 HUF | 11 419 763 063 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,74585 HUF | 15 111 887 212 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,49845 HUF | 11 540 007 086 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,34189 HUF | 9 403 424 495 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,90192 HUF | 4 696 984 450 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,38684 HUF | 4 304 760 140 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,00395 HUF | 1 071 639 866 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15106 EUR | 4 767 979 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,05663 EUR | 3 458 291 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,70456 EUR | 13 042 419 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,08694 EUR | 2 254 301 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,35345 EUR | 7 709 364 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16687 EUR | 2 373 426 EUR |