DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.07.01. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,43528 HUF | 6 284 283 526 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,38932 HUF | 7 310 763 081 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,10134 HUF | 17 351 220 851 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,39098 HUF | 1 829 473 600 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,13338 HUF | 21 165 827 081 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,85576 HUF | 14 212 954 211 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,62785 HUF | 9 896 229 488 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,85365 HUF | 11 518 598 084 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,06363 HUF | 3 892 481 665 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,51342 HUF | 5 986 643 364 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,3114 HUF | 12 835 870 966 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,14649 HUF | 17 007 934 927 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,45437 HUF | 3 692 131 128 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,03062 HUF | 648 045 893 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,15653 HUF | 643 204 470 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,01121 HUF | 7 525 366 388 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,00305 HUF | 10 030 531 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,00227 HUF | 10 022 693 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,89237 HUF | 22 495 329 731 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,19048 HUF | 6 151 688 094 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,84699 HUF | 5 655 653 208 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,89277 HUF | 5 871 590 257 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,52977 HUF | 14 624 095 876 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,93312 HUF | 20 197 479 147 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,49442 HUF | 63 273 455 937 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,1118 HUF | 11 659 396 373 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,77694 HUF | 15 454 436 399 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,51961 HUF | 11 688 781 812 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,34412 HUF | 9 317 382 497 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,9533 HUF | 4 913 947 838 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,39808 HUF | 4 010 307 653 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,01034 HUF | 1 078 006 279 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16236 EUR | 4 795 459 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,13353 EUR | 3 576 093 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,89127 EUR | 13 311 494 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09858 EUR | 2 271 407 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,38862 EUR | 7 821 248 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,19394 EUR | 2 361 140 EUR |