DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.01.28. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,39615 HUF | 5 655 901 468 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,28341 HUF | 6 324 588 938 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,96816 HUF | 14 078 811 692 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,42422 HUF | 1 826 639 483 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,03298 HUF | 19 199 697 905 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,7484 HUF | 12 680 110 033 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,51703 HUF | 8 499 084 715 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,47431 HUF | 9 569 507 138 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,95519 HUF | 3 162 295 952 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,44087 HUF | 5 076 020 394 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,32738 HUF | 11 695 967 838 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,7155 HUF | 13 441 363 632 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,43171 HUF | 3 109 649 473 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,98419 HUF | 580 504 539 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,07344 HUF | 567 325 119 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,98651 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,62884 HUF | 21 524 362 224 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,79298 HUF | 6 181 396 705 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,11044 HUF | 5 511 750 529 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,84763 HUF | 6 121 196 657 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,28188 HUF | 13 609 510 133 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,13012 HUF | 22 348 782 546 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,36129 HUF | 60 691 376 219 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,01648 HUF | 11 349 606 232 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,69927 HUF | 14 861 007 355 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,46526 HUF | 11 245 015 198 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,3921 HUF | 10 201 645 227 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,69087 HUF | 4 274 147 089 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,36069 HUF | 4 083 854 281 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,98651 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16448 EUR | 4 940 657 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,95171 EUR | 3 349 609 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,02012 EUR | 12 306 034 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,06907 EUR | 2 236 044 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,28347 EUR | 7 142 609 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,1492 EUR | 2 439 779 EUR |