DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.10.09. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,45604 HUF | 6 488 142 277 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,37763 HUF | 7 566 183 883 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,12389 HUF | 18 901 247 620 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40967 HUF | 1 892 756 776 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,19224 HUF | 22 281 850 592 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,8837 HUF | 14 714 103 909 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,63232 HUF | 10 238 544 056 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,83582 HUF | 12 191 538 252 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,12025 HUF | 4 283 773 665 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,63487 HUF | 6 758 652 550 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,34323 HUF | 13 716 664 580 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,46334 HUF | 19 868 844 539 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,49869 HUF | 4 135 991 586 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,10936 HUF | 785 809 551 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,19843 HUF | 750 936 800 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02636 HUF | 7 638 161 653 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,02785 HUF | 138 908 939 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,00869 HUF | 63 665 901 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,83567 HUF | 21 688 889 090 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,19888 HUF | 5 985 282 729 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,90158 HUF | 5 488 243 773 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,96245 HUF | 5 844 566 694 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,37841 HUF | 14 165 115 622 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,85338 HUF | 19 198 805 336 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,52925 HUF | 62 934 556 168 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,15978 HUF | 11 780 098 497 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,8059 HUF | 15 504 237 909 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,53394 HUF | 11 854 250 479 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,41474 HUF | 9 326 955 241 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 2,14822 HUF | 5 577 520 626 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,41775 HUF | 3 397 859 666 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02548 HUF | 1 094 158 261 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,12501 EUR | 4 490 699 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,16211 EUR | 3 603 629 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,39155 EUR | 14 073 351 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09812 EUR | 2 312 353 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,41971 EUR | 7 942 120 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16339 EUR | 2 254 125 EUR |