DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.10.30. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,46006 HUF | 6 482 111 562 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,38999 HUF | 7 667 389 704 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,13265 HUF | 19 123 389 306 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,41259 HUF | 1 902 521 810 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,15528 HUF | 21 995 170 915 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,86697 HUF | 14 616 633 815 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,63303 HUF | 10 266 625 980 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,93108 HUF | 12 605 730 520 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,0147 HUF | 4 113 776 035 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,60972 HUF | 6 747 907 303 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,43326 HUF | 14 312 102 810 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,21985 HUF | 18 606 678 862 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,51009 HUF | 4 209 299 509 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,07728 HUF | 770 779 976 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,11099 HUF | 697 895 650 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02964 HUF | 7 662 539 925 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,05392 HUF | 156 114 872 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,04995 HUF | 72 049 621 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,87012 HUF | 21 820 111 751 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,28714 HUF | 6 069 086 665 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,08714 HUF | 5 612 436 162 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,9321 HUF | 5 735 294 659 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,73098 HUF | 14 481 030 021 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,94501 HUF | 19 506 970 842 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,54973 HUF | 63 284 670 726 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,11734 HUF | 11 527 217 199 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,78355 HUF | 15 267 195 217 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,52731 HUF | 11 766 373 101 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,36667 HUF | 8 989 050 901 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,98493 HUF | 5 223 843 777 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,42172 HUF | 3 302 337 811 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02875 HUF | 1 097 650 095 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,12961 EUR | 4 504 386 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,12398 EUR | 3 528 375 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,02562 EUR | 13 256 595 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09896 EUR | 2 303 860 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,33025 EUR | 7 413 621 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,21042 EUR | 2 325 063 EUR |