DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.09.22. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,36725 HUF | 5 160 759 648 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,24251 HUF | 5 787 480 769 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,85334 HUF | 12 293 237 712 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,43548 HUF | 1 816 045 925 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,97368 HUF | 18 137 917 456 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,69631 HUF | 11 865 742 894 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,47009 HUF | 7 940 269 669 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 2,84283 HUF | 7 330 980 542 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,82013 HUF | 3 168 379 592 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,40125 HUF | 5 086 386 803 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,35576 HUF | 11 122 172 044 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,68072 HUF | 12 358 273 813 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,39613 HUF | 2 719 532 402 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,52788 HUF | 21 350 752 494 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,25691 HUF | 5 824 472 314 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 7,69114 HUF | 4 785 120 555 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,81284 HUF | 6 424 559 810 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 10,71805 HUF | 10 818 594 074 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,35279 HUF | 24 326 633 737 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,17037 HUF | 56 917 682 827 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,9642 HUF | 11 449 935 976 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,65856 HUF | 14 702 317 403 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,43478 HUF | 10 826 344 265 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,29337 HUF | 9 955 974 699 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,67857 HUF | 4 104 478 812 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,33341 HUF | 3 934 084 808 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,1554 EUR | 4 985 753 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,86415 EUR | 3 257 331 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,70869 EUR | 12 132 672 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,04749 EUR | 2 241 756 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,14469 EUR | 6 415 057 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,14873 EUR | 2 617 583 EUR |