DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.02.19. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,40134 HUF | 5 742 848 701 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,29217 HUF | 6 435 591 295 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,97522 HUF | 14 617 589 912 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,4328 HUF | 1 843 923 043 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,04553 HUF | 19 429 033 319 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,75947 HUF | 12 863 855 560 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,52627 HUF | 8 739 124 794 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,44674 HUF | 9 684 284 027 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,97987 HUF | 3 294 791 041 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,4617 HUF | 5 222 765 720 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,36062 HUF | 12 012 025 147 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,62374 HUF | 13 128 328 481 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,43829 HUF | 3 195 181 819 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,96423 HUF | 573 020 860 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,09583 HUF | 580 309 883 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,98958 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,64915 HUF | 21 644 895 270 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,78766 HUF | 6 163 331 654 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,04313 HUF | 5 423 598 150 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,85499 HUF | 6 062 338 018 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,12475 HUF | 13 374 971 676 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,17194 HUF | 22 354 328 727 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,36052 HUF | 60 625 966 595 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,03219 HUF | 11 368 849 699 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,70931 HUF | 14 915 889 773 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,4725 HUF | 11 359 816 277 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,39129 HUF | 10 079 351 439 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,62683 HUF | 4 017 849 199 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,36566 HUF | 4 065 054 842 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,98958 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,17061 EUR | 4 925 911 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,96555 EUR | 3 363 257 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,78711 EUR | 11 613 519 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,07151 EUR | 2 250 246 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,29479 EUR | 7 316 458 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,18126 EUR | 2 461 412 EUR |