DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.03.12. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,4048 HUF | 5 848 677 499 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,2649 HUF | 6 381 183 334 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,96165 HUF | 14 979 922 926 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,44482 HUF | 1 859 801 831 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,01792 HUF | 19 177 715 751 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,73063 HUF | 12 719 665 547 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,4977 HUF | 8 686 230 253 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,32522 HUF | 9 320 101 322 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,93852 HUF | 3 287 510 870 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,45786 HUF | 5 303 249 006 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,36364 HUF | 12 159 280 788 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,66984 HUF | 13 472 290 135 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,43239 HUF | 3 246 686 299 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,97479 HUF | 585 626 184 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,07081 HUF | 570 981 448 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,99253 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,56074 HUF | 21 033 575 361 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,6101 HUF | 5 927 378 592 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,70891 HUF | 5 186 103 878 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,84016 HUF | 5 945 316 432 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 12,62786 HUF | 12 502 193 291 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,01186 HUF | 21 205 059 118 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,3271 HUF | 59 609 028 842 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,9995 HUF | 11 134 078 347 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,69023 HUF | 14 752 607 591 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,4593 HUF | 11 236 366 872 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,35898 HUF | 9 755 485 051 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,66034 HUF | 4 038 100 025 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,36891 HUF | 4 310 071 032 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,99253 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15319 EUR | 4 857 486 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,90809 EUR | 3 266 897 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,77429 EUR | 11 490 292 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,05503 EUR | 2 229 315 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,24329 EUR | 7 134 979 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,13689 EUR | 2 343 839 EUR |