DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.10.13. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,37149 HUF | 5 168 147 124 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,25068 HUF | 5 857 998 615 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,86788 HUF | 12 499 885 416 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,44607 HUF | 1 830 545 720 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,00385 HUF | 18 454 738 523 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,71785 HUF | 12 066 109 493 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,48507 HUF | 8 071 486 630 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 2,9137 HUF | 7 657 898 902 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,85602 HUF | 3 269 973 203 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,44095 HUF | 5 241 523 012 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,35417 HUF | 11 217 748 395 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,74117 HUF | 12 759 366 426 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,4311 HUF | 2 826 677 739 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,55015 HUF | 21 409 957 423 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,33267 HUF | 5 865 013 251 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 7,86444 HUF | 4 877 505 170 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,84541 HUF | 6 500 699 353 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 11,01082 HUF | 11 108 841 250 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,3202 HUF | 24 064 072 004 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,19441 HUF | 57 240 985 925 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,9952 HUF | 11 570 768 493 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,67787 HUF | 14 890 152 900 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,44603 HUF | 10 932 765 750 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,31189 HUF | 10 001 692 756 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,71254 HUF | 4 237 930 322 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,33738 HUF | 3 795 945 831 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16199 EUR | 5 039 482 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,88693 EUR | 3 293 148 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,83405 EUR | 12 313 041 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,05486 EUR | 2 196 567 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,15697 EUR | 6 508 681 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,14357 EUR | 2 550 071 EUR |