DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.04.30. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,41783 HUF | 6 018 236 249 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,32927 HUF | 6 795 275 252 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,03434 HUF | 15 998 083 853 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,3925 HUF | 1 805 935 848 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,06054 HUF | 19 815 819 636 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,78615 HUF | 13 321 560 314 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,55998 HUF | 9 177 292 984 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,65993 HUF | 10 488 664 088 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,0133 HUF | 3 568 068 863 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,44555 HUF | 5 452 244 255 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,32186 HUF | 12 217 713 943 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,83254 HUF | 14 624 843 913 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,41037 HUF | 3 322 676 579 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,98642 HUF | 599 884 942 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,11332 HUF | 604 549 583 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,99943 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,73546 HUF | 21 830 024 319 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,96106 HUF | 6 204 015 857 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,43395 HUF | 5 494 841 363 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,81648 HUF | 5 772 532 575 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,83642 HUF | 13 848 937 489 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,81617 HUF | 19 816 192 914 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,40245 HUF | 61 366 450 635 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,03643 HUF | 11 294 160 442 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,72141 HUF | 14 875 536 179 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,4824 HUF | 11 380 560 035 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,33935 HUF | 9 463 000 080 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,76559 HUF | 4 241 931 830 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,38127 HUF | 4 320 053 238 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,99943 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15098 EUR | 4 790 721 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,99221 EUR | 3 346 568 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,32119 EUR | 12 374 467 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,07483 EUR | 2 225 963 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,32803 EUR | 7 578 889 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,15851 EUR | 2 361 396 EUR |