DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.09.01. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,44853 HUF | 6 347 174 852 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,3717 HUF | 7 406 202 319 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,11876 HUF | 18 314 090 866 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,4121 HUF | 1 875 283 690 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,16479 HUF | 21 795 007 461 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,86435 HUF | 14 422 498 141 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,61894 HUF | 10 029 983 958 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,99276 HUF | 12 372 361 546 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,10272 HUF | 4 126 112 974 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,59188 HUF | 6 434 979 663 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,31653 HUF | 13 217 537 114 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,18695 HUF | 17 837 110 998 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,49354 HUF | 3 968 782 889 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,0563 HUF | 722 150 092 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,17516 HUF | 715 115 581 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02077 HUF | 7 596 501 403 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,06067 HUF | 87 197 749 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,99369 HUF | 42 955 138 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,83379 HUF | 21 941 623 975 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,28695 HUF | 6 162 501 131 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,19901 HUF | 5 769 661 637 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,95629 HUF | 5 986 765 709 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 15,04253 HUF | 15 154 731 838 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,8869 HUF | 19 635 787 881 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,55247 HUF | 64 150 283 755 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,14182 HUF | 11 779 108 778 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,79366 HUF | 15 513 163 495 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,52898 HUF | 11 773 118 785 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,41962 HUF | 9 670 237 580 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,97186 HUF | 5 024 619 522 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,4106 HUF | 3 765 179 482 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,01989 HUF | 1 088 193 195 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,14184 EUR | 4 627 343 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,14336 EUR | 3 577 968 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,90324 EUR | 13 270 506 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09989 EUR | 2 285 359 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,39618 EUR | 7 825 963 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,15684 EUR | 2 260 560 EUR |