DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.09.21. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,45228 HUF | 6 417 273 665 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,37019 HUF | 7 471 568 527 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,13119 HUF | 18 724 111 220 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40072 HUF | 1 871 919 076 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,16871 HUF | 22 002 575 837 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,86587 HUF | 14 527 818 078 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,61873 HUF | 10 081 039 335 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 4,09077 HUF | 12 908 356 606 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,13837 HUF | 4 279 806 542 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,59817 HUF | 6 589 024 774 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,26796 HUF | 13 156 918 281 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,33214 HUF | 18 962 812 099 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,48858 HUF | 4 050 293 567 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,08123 HUF | 757 482 469 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,19583 HUF | 741 421 373 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02413 HUF | 7 621 573 745 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,0896 HUF | 111 773 364 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,9742 HUF | 55 146 051 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,82051 HUF | 21 674 493 035 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,32548 HUF | 6 151 614 907 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,36513 HUF | 5 713 785 460 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,95524 HUF | 5 853 390 123 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 15,415 HUF | 15 303 619 030 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,76954 HUF | 18 871 242 151 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,54758 HUF | 63 606 944 889 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,14384 HUF | 11 755 975 305 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,7956 HUF | 15 441 014 129 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,52886 HUF | 11 771 658 989 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,41893 HUF | 9 426 065 979 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 2,06418 HUF | 5 296 431 068 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,41419 HUF | 3 611 144 297 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02325 HUF | 1 091 784 863 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,13153 EUR | 4 543 752 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,16637 EUR | 3 603 382 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,12892 EUR | 13 661 453 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09738 EUR | 2 311 461 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,42276 EUR | 7 963 853 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,13389 EUR | 2 204 010 EUR |