DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.12.19. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,38728 HUF | 5 341 461 487 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,26498 HUF | 6 101 615 397 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,90512 HUF | 13 357 957 851 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,44122 HUF | 1 842 819 312 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,01089 HUF | 18 776 711 122 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,72647 HUF | 12 399 763 993 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,49855 HUF | 8 308 595 122 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,11014 HUF | 8 573 402 621 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,85252 HUF | 2 901 176 478 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,46031 HUF | 4 977 354 684 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,3642 HUF | 11 653 438 077 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,72328 HUF | 13 271 915 903 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,43574 HUF | 3 036 308 578 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,00886 HUF | 601 249 399 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,00659 HUF | 523 505 457 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,57845 HUF | 21 254 027 855 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,50979 HUF | 5 956 052 185 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,30771 HUF | 5 070 159 065 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,86464 HUF | 6 267 109 813 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 11,8185 HUF | 11 962 216 833 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,38081 HUF | 23 911 861 321 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,23817 HUF | 57 529 892 090 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,99261 HUF | 11 283 682 547 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,6828 HUF | 14 760 647 908 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,4545 HUF | 11 118 735 099 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,33822 HUF | 9 869 970 705 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,70195 HUF | 4 334 251 759 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,35231 HUF | 3 989 514 215 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15569 EUR | 4 923 615 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,9318 EUR | 3 323 840 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,83704 EUR | 12 107 909 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,05883 EUR | 2 170 210 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,18291 EUR | 6 500 080 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16899 EUR | 2 549 692 EUR |