DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.12.01. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,38246 HUF | 5 235 145 143 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,25422 HUF | 5 971 953 356 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,89442 HUF | 12 946 634 351 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,42057 HUF | 1 804 970 502 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,98606 HUF | 18 475 810 347 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,70763 HUF | 12 135 119 642 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,48245 HUF | 8 175 302 480 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,09841 HUF | 8 365 814 473 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,84054 HUF | 3 326 597 226 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,41714 HUF | 5 348 429 644 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,32182 HUF | 11 249 742 697 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,69444 HUF | 12 848 042 819 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,40556 HUF | 2 901 102 315 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,55025 HUF | 21 179 678 395 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,48126 HUF | 5 948 654 236 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,27914 HUF | 5 058 862 467 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,83134 HUF | 6 348 273 613 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 11,79121 HUF | 11 933 427 992 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,28951 HUF | 23 538 804 544 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,20811 HUF | 57 217 465 442 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,96672 HUF | 11 293 765 699 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,66544 HUF | 14 702 111 904 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,44296 HUF | 10 940 510 792 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,3105 HUF | 9 890 265 596 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,68126 HUF | 4 260 024 393 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,34779 HUF | 3 680 126 167 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16049 EUR | 4 971 712 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,93102 EUR | 3 351 765 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,82719 EUR | 12 201 683 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,05468 EUR | 2 178 824 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,1863 EUR | 6 614 760 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16631 EUR | 2 553 703 EUR |