DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.06.10. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,42941 HUF | 6 212 315 786 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,36649 HUF | 7 130 795 058 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,0754 HUF | 16 844 242 216 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,37242 HUF | 1 800 900 637 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,06352 HUF | 20 159 822 180 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,80304 HUF | 13 670 265 441 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,5896 HUF | 9 565 840 836 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,64878 HUF | 10 729 977 108 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,97812 HUF | 3 654 288 253 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,42782 HUF | 5 645 568 690 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,25802 HUF | 12 299 985 544 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,99865 HUF | 15 970 208 370 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,40999 HUF | 3 493 039 142 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,99095 HUF | 617 358 127 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,10827 HUF | 611 149 931 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,00757 HUF | 7 498 319 885 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,83067 HUF | 22 202 818 240 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,03165 HUF | 6 015 630 673 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,43694 HUF | 5 416 107 627 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,8177 HUF | 5 674 876 225 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,77249 HUF | 13 714 086 654 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,81879 HUF | 19 683 379 134 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,44915 HUF | 62 125 837 794 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,03944 HUF | 11 244 384 651 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,73177 HUF | 15 032 729 615 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,4946 HUF | 11 478 482 199 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,30961 HUF | 9 109 813 723 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,86081 HUF | 4 590 158 598 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,39242 HUF | 4 157 895 682 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,00671 HUF | 1 074 135 217 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15126 EUR | 4 748 504 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,05089 EUR | 3 425 162 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,663 EUR | 12 920 248 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,08171 EUR | 2 221 316 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,34284 EUR | 7 551 973 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16694 EUR | 2 318 229 EUR |