DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.08.11. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,4435 HUF | 6 322 481 150 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,37919 HUF | 7 427 529 142 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,12614 HUF | 18 122 943 191 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,41511 HUF | 1 882 648 304 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,18642 HUF | 21 943 713 580 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,88065 HUF | 14 532 792 613 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,63315 HUF | 10 111 930 801 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 4,0314 HUF | 12 407 004 254 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,09071 HUF | 4 076 097 736 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,6279 HUF | 6 470 734 843 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,35902 HUF | 13 404 157 019 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,22683 HUF | 17 939 869 929 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,51457 HUF | 3 990 460 363 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,06995 HUF | 718 400 833 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,15533 HUF | 695 954 452 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,01746 HUF | 7 571 899 485 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,0668 HUF | 70 982 395 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,01252 HUF | 34 875 956 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,85653 HUF | 22 170 693 605 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,32522 HUF | 6 208 356 095 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,28209 HUF | 5 826 598 613 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,98832 HUF | 6 100 452 895 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 15,21543 HUF | 15 292 694 620 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,05129 HUF | 20 638 045 145 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,56829 HUF | 64 739 196 049 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,16462 HUF | 11 953 562 058 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,80632 HUF | 15 669 647 716 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,53495 HUF | 11 852 366 809 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,41875 HUF | 9 693 234 938 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 2,00069 HUF | 5 072 810 940 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,40582 HUF | 3 858 885 960 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,01659 HUF | 1 084 671 201 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15102 EUR | 4 703 341 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,18383 EUR | 3 658 109 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,00958 EUR | 13 505 920 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,10747 EUR | 2 278 704 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,38898 EUR | 7 808 902 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,1944 EUR | 2 346 229 EUR |