ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2021.09.15. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00859 HUF 1 987 793 237 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,10714 HUF 2 481 002 894 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,22102 HUF 2 935 373 249 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,13742 HUF 808 994 543 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,42727 HUF 5 418 016 284 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,31335 HUF 4 003 632 805 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,19202 HUF 2 442 964 474 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,53754 HUF 1 934 658 333 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,38721 HUF 644 708 884 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,56507 HUF 713 955 229 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,66705 HUF 2 006 774 035 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,67326 HUF 2 269 013 521 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,27235 HUF 22 770 460 894 HUF
Vegyes I. eszközalap 4,12395 HUF 5 530 594 501 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,994 HUF 3 790 709 699 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,22115 HUF 4 812 317 697 HUF
Magyar részvény eszközalap 5,76462 HUF 6 062 400 127 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 3,80495 HUF 23 425 074 989 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,44618 HUF 39 875 753 681 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,48731 HUF 8 352 337 197 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,30392 HUF 9 575 290 544 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,13159 HUF 6 829 123 291 HUF
Feltörekvő részvény eszközalap 0,98934 HUF 10 856 445 216 HUF
InnoTech részvény eszközalap 1,00687 HUF 315 527 141 HUF
Likviditási2021 eszközalap 0,99711 HUF 1 181 684 640 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,26404 EUR 6 856 128 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,35919 EUR 2 916 439 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 3,79414 EUR 10 508 487 EUR
Attraktív abszolút hozam eszközalap 0,9985 EUR 2 426 248 EUR
Emerging market részvény eszközalap 1,00279 EUR 7 241 453 EUR
GlobalBrand részvény eszközalap 0,99513 EUR 2 779 571 EUR