DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.11.05. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,46124 HUF | 6 526 575 386 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,39376 HUF | 7 733 644 485 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,12561 HUF | 19 217 134 991 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40969 HUF | 1 907 154 911 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,11833 HUF | 21 612 817 800 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,84707 HUF | 14 541 557 772 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,62769 HUF | 10 244 161 295 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,91055 HUF | 12 607 554 437 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,94852 HUF | 4 020 460 211 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,56063 HUF | 6 687 997 298 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,4539 HUF | 14 539 014 910 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,98378 HUF | 17 354 431 882 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,50429 HUF | 4 252 026 979 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,04048 HUF | 750 675 466 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,0645 HUF | 672 357 055 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,0305 HUF | 7 541 592 398 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,04936 HUF | 170 106 193 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,05936 HUF | 74 935 218 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,88105 HUF | 21 819 178 981 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,27889 HUF | 6 059 640 761 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,05166 HUF | 5 566 015 442 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,90947 HUF | 5 644 817 412 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,64576 HUF | 14 350 166 205 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,01092 HUF | 19 831 066 460 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,54017 HUF | 63 166 310 165 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,08877 HUF | 11 344 792 761 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,76603 HUF | 15 096 282 165 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,52069 HUF | 11 723 244 854 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,36507 HUF | 8 942 337 767 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,83688 HUF | 4 771 985 243 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,42284 HUF | 3 253 315 583 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02961 HUF | 1 084 859 207 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,13639 EUR | 4 522 961 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,11476 EUR | 3 513 058 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,76977 EUR | 12 714 063 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09742 EUR | 2 281 334 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,31075 EUR | 7 300 993 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,23672 EUR | 2 381 764 EUR |