DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.05.27. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,42553 HUF | 6 138 714 177 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,36348 HUF | 7 046 504 269 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,06595 HUF | 16 482 747 835 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,3699 HUF | 1 788 112 769 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,09065 HUF | 20 314 484 903 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,81863 HUF | 13 676 502 367 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,59459 HUF | 9 515 074 398 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,65259 HUF | 10 661 900 133 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,04211 HUF | 3 713 737 982 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,46689 HUF | 5 648 987 434 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,28522 HUF | 12 268 835 296 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,07851 HUF | 16 220 395 956 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,42356 HUF | 3 460 337 933 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,01302 HUF | 624 617 482 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,15318 HUF | 632 525 352 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,0053 HUF | 7 481 381 105 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,82241 HUF | 22 179 308 957 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,0227 HUF | 6 047 344 281 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,42513 HUF | 5 460 993 899 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,84303 HUF | 5 797 874 784 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,77079 HUF | 13 757 166 414 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,86772 HUF | 19 980 459 450 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,45383 HUF | 62 379 884 060 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,07099 HUF | 11 441 988 684 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,74899 HUF | 15 138 304 450 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,50098 HUF | 11 561 863 932 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,33342 HUF | 9 329 072 045 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,9181 HUF | 4 743 773 428 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,38869 HUF | 4 072 344 101 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,00444 HUF | 1 071 710 613 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15705 EUR | 4 777 600 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,08253 EUR | 3 476 726 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,83671 EUR | 13 244 632 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09095 EUR | 2 237 930 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,38306 EUR | 7 857 298 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,1813 EUR | 2 385 115 EUR |