ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2023.05.31. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,1331 HUF | 3 112 915 294 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 0,98176 HUF | 3 269 083 225 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,35817 HUF | 5 249 227 340 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,23275 HUF | 1 268 217 712 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,44294 HUF | 8 951 766 557 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,27866 HUF | 6 092 797 192 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,13803 HUF | 3 991 540 612 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,46054 HUF | 2 846 695 514 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,32479 HUF | 1 113 001 833 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,73127 HUF | 1 662 661 112 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,84114 HUF | 4 417 330 166 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,71981 HUF | 3 895 470 138 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,05127 HUF | 670 840 664 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 2,89777 HUF | 19 562 826 551 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,57384 HUF | 4 554 003 260 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,43265 HUF | 3 200 749 522 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,33557 HUF | 5 485 953 301 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 5,33149 HUF | 5 548 196 968 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,72759 HUF | 23 096 487 198 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,51886 HUF | 42 512 488 412 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,50113 HUF | 8 854 928 915 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,30585 HUF | 10 316 490 254 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,16754 HUF | 7 882 663 474 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 0,93928 HUF | 8 622 047 189 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,09883 HUF | 1 551 156 421 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,08189 HUF | 2 504 451 867 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,101 EUR | 5 414 475 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,41128 EUR | 2 896 328 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 3,93793 EUR | 9 996 728 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 0,9645 EUR | 2 245 839 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 0,89534 EUR | 5 887 426 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,03663 EUR | 2 637 972 EUR |