ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2019.07.15. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00305 HUF 773 066 681 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,09584 HUF 1 005 427 468 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,09244 HUF 1 308 392 903 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,05431 HUF 339 130 663 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,18363 HUF 1 255 504 883 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,15691 HUF 1 098 068 908 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,11948 HUF 661 004 866 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,18834 HUF 643 072 286 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,13668 HUF 187 501 790 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,16358 HUF 128 797 119 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,207 HUF 353 237 586 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,30558 HUF 12 777 212 762 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,79684 HUF 5 896 240 687 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,22629 HUF 4 083 560 870 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,95323 HUF 3 793 094 060 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,5358 HUF 5 364 305 851 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,70988 HUF 14 305 630 483 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,56556 HUF 940 067 032 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,06946 HUF 3 662 573 826 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,44845 HUF 5 352 853 183 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,80119 HUF 2 901 516 550 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,82353 HUF 3 905 688 640 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,81857 HUF 1 696 375 498 HUF
Likviditási eszközalap 1,14798 HUF 13 055 433 264 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,23823 HUF 32 092 785 505 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,25339 HUF 3 220 821 522 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,167 HUF 2 357 850 302 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,0841 HUF 1 969 232 762 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,26785 EUR 7 274 940 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,1236 EUR 2 823 312 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,76888 EUR 5 942 156 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 2,27082 EUR 6 846 513 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,20752 EUR 2 440 401 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0494 EUR 2 786 442 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,78872 EUR 717 382 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,10124 EUR 2 758 923 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,2817 HUF 1 124 736 742 HUF