ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2019.02.19. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,0018 HUF 627 961 753 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,06489 HUF 805 718 410 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,0789 HUF 1 149 644 676 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,00924 HUF 250 048 309 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,10397 HUF 867 274 093 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,09448 HUF 815 486 765 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,07453 HUF 443 042 742 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,19065 HUF 515 484 897 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,09159 HUF 119 341 142 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,07543 HUF 80 253 289 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,09677 HUF 216 297 077 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,22844 HUF 12 364 059 410 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,75076 HUF 5 781 936 189 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,21344 HUF 4 092 618 063 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,87942 HUF 3 371 671 496 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,54961 HUF 5 347 005 729 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,41703 HUF 11 596 908 641 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,50069 HUF 827 147 511 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,04471 HUF 3 661 040 458 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,35587 HUF 4 945 707 028 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,74766 HUF 2 683 281 333 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,74538 HUF 3 503 103 212 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,71069 HUF 1 414 538 167 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4116 HUF 7 912 018 000 HUF
Likviditási eszközalap 1,14841 HUF 12 903 796 284 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,22195 HUF 24 098 273 874 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,17254 HUF 2 663 617 433 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,113 HUF 1 920 094 738 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,05572 HUF 1 576 766 313 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,23909 EUR 8 059 712 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,05794 EUR 2 695 307 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,75264 EUR 5 911 897 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 2,0799 EUR 6 321 677 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,1325 EUR 2 216 749 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0384 EUR 2 757 234 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,78465 EUR 737 890 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,00397 EUR 2 495 356 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,24872 HUF 1 139 705 721 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,94285 HUF 1 889 127 946 HUF