DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.03.27. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,40628 HUF | 5 882 249 386 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,26 HUF | 6 380 379 574 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,95521 HUF | 15 133 072 573 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,43907 HUF | 1 860 829 579 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,97224 HUF | 18 808 397 401 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,70257 HUF | 12 537 621 471 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,48336 HUF | 8 615 114 712 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,3242 HUF | 9 284 406 809 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,90949 HUF | 3 276 403 658 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,38425 HUF | 5 196 092 186 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,30631 HUF | 11 934 532 329 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,55709 HUF | 12 953 907 397 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,38525 HUF | 3 181 695 197 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,93069 HUF | 560 243 496 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,0484 HUF | 563 520 321 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,99464 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,54069 HUF | 20 844 723 276 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,56128 HUF | 5 864 744 953 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,64917 HUF | 5 135 212 183 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,77504 HUF | 5 689 519 933 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 12,57047 HUF | 12 416 094 265 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,86031 HUF | 20 225 712 992 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,30339 HUF | 58 906 361 429 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,94993 HUF | 10 833 539 896 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,66 HUF | 14 428 600 538 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,44263 HUF | 11 088 965 618 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,33169 HUF | 9 476 977 720 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,58645 HUF | 3 845 227 043 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,37017 HUF | 4 362 030 052 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,99464 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,1414 EUR | 4 775 555 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,83402 EUR | 3 111 125 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,51349 EUR | 10 942 486 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,04051 EUR | 2 176 887 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,21768 EUR | 6 970 534 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,09715 EUR | 2 224 012 EUR |