ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2021.11.26. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,0048 HUF 1 797 099 813 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,04351 HUF 2 387 780 478 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,21558 HUF 3 196 939 216 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,17676 HUF 871 105 153 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,45621 HUF 5 996 649 195 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,30708 HUF 4 304 454 931 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,15801 HUF 2 529 159 687 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,50629 HUF 2 022 303 607 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,41634 HUF 746 994 682 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,70061 HUF 858 257 293 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,85069 HUF 2 430 024 105 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,78329 HUF 2 542 584 824 HUF
Fenntartható Világ részvény eszközalap 1,01955 HUF 420 394 170 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,10189 HUF 21 123 261 773 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,93149 HUF 5 234 190 002 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,81036 HUF 3 672 451 443 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,30918 HUF 5 168 446 578 HUF
Magyar részvény eszközalap 5,63522 HUF 5 980 006 898 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 4,14649 HUF 25 694 306 429 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,43701 HUF 39 852 092 478 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,52184 HUF 8 630 112 446 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,31196 HUF 9 741 404 389 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,12747 HUF 6 884 526 920 HUF
Feltörekvő részvény eszközalap 0,99966 HUF 10 834 942 004 HUF
InnoTech részvény eszközalap 1,08563 HUF 683 023 340 HUF
Likviditási2021 eszközalap 0,99128 HUF 1 303 937 225 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,25775 EUR 6 751 300 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,39612 EUR 3 013 605 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 3,89208 EUR 10 584 691 EUR
Attraktív abszolút hozam eszközalap 0,98903 EUR 2 384 079 EUR
Emerging market részvény eszközalap 0,97258 EUR 6 981 349 EUR
GlobalBrand részvény eszközalap 1,07137 EUR 2 970 403 EUR