ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2020.04.07. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00189 HUF 1 507 419 411 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,09227 HUF 1 540 973 504 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,07221 HUF 1 598 270 135 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,07054 HUF 458 949 009 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,15755 HUF 1 964 964 033 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,13823 HUF 1 751 893 123 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,11017 HUF 1 127 446 931 HUF
Hazai részvény eszközalap 0,9937 HUF 717 461 056 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,07601 HUF 282 358 776 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,15249 HUF 217 681 449 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,19834 HUF 585 774 534 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,06343 HUF 190 738 606 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,26911 HUF 13 941 356 901 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,50728 HUF 5 137 083 645 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,66249 HUF 3 078 633 563 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,92309 HUF 3 524 184 752 HUF
Magyar részvény eszközalap 3,77078 HUF 3 963 658 262 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,67745 HUF 13 731 904 804 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,51395 HUF 848 874 873 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,71495 HUF 2 259 418 672 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,34257 HUF 4 637 945 177 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,73633 HUF 3 011 825 302 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,717 HUF 3 992 158 745 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,68483 HUF 1 642 733 632 HUF
Likviditási eszközalap 1,14013 HUF 12 905 312 307 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,18661 HUF 30 526 102 300 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,21423 HUF 3 589 759 358 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,14061 HUF 2 688 945 711 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,06118 HUF 2 446 989 292 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,24093 EUR 7 489 529 EUR
EuróRészvény eszközalap 0,98054 EUR 2 347 890 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,61823 EUR 4 310 223 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 2,37925 EUR 6 591 760 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 0,92966 EUR 1 570 872 EUR
EuroProtect80 eszközalap 0,9837 EUR 2 480 417 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,4735 EUR 376 186 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,87904 EUR 2 270 438 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,27528 HUF 1 015 565 052 HUF