ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2019.04.16. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,00285 HUF | 725 830 308 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,06803 HUF | 868 398 713 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,09017 HUF | 1 231 055 072 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,02618 HUF | 292 622 134 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,14614 HUF | 968 783 115 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,12395 HUF | 890 913 618 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,09044 HUF | 524 579 560 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,24586 HUF | 577 685 161 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,14262 HUF | 136 995 052 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,1215 HUF | 95 607 616 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,15045 HUF | 257 419 045 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,23528 HUF | 12 336 805 900 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,81454 HUF | 5 884 457 623 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,35147 HUF | 4 201 816 178 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 0,92126 HUF | 3 495 429 965 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,77247 HUF | 5 581 772 325 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 2,5673 HUF | 12 588 628 061 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,52602 HUF | 852 371 007 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 1,01478 HUF | 3 516 473 884 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,47279 HUF | 5 323 296 429 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,76904 HUF | 2 764 880 444 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,79293 HUF | 3 661 397 353 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,78329 HUF | 1 531 342 676 HUF |
| ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap | 1,4123 HUF | 7 915 941 500 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,14878 HUF | 12 829 513 077 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,23678 HUF | 24 282 469 882 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,21638 HUF | 2 761 167 575 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,14042 HUF | 2 079 778 541 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,0693 HUF | 1 692 622 775 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,24538 EUR | 7 642 018 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,1042 EUR | 2 782 008 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,77997 EUR | 6 153 054 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 2,22828 EUR | 6 567 523 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,16155 EUR | 2 398 425 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,0483 EUR | 2 783 521 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,75917 EUR | 714 017 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 2,08743 EUR | 2 555 040 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,3099 HUF | 1 164 579 969 HUF |
| Top Trend tőkevédett eszközalap | 1,93983 HUF | 1 899 331 366 HUF |