ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.04.17. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,0008 HUF 311 079 860 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,05801 HUF 587 868 464 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,06105 HUF 641 467 570 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,96896 HUF 91 390 320 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,06417 HUF 339 632 506 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,06625 HUF 411 741 206 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,05647 HUF 247 728 258 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,12253 HUF 353 968 763 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,10315 HUF 73 964 243 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,0114 HUF 39 058 853 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,00753 HUF 61 380 555 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,2513 HUF 13 154 424 599 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,68092 HUF 5 908 927 693 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,0214 HUF 3 915 081 827 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,8498 HUF 3 106 663 372 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,22134 HUF 5 034 108 267 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,25249 HUF 9 245 400 895 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,45715 HUF 772 277 559 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,99674 HUF 3 538 999 133 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,33395 HUF 4 959 478 306 HUF
Global Selection eszközalap 1,36456 HUF 248 346 668 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,76097 HUF 2 540 593 900 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,74893 HUF 3 056 005 031 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,68292 HUF 1 161 095 097 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,485 HUF 8 345 700 000 HUF
Likviditási eszközalap 1,15289 HUF 14 352 611 939 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,24961 HUF 24 243 512 076 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,14834 HUF 1 808 557 488 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,09818 HUF 1 332 379 735 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,05892 HUF 1 123 236 197 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,24677 EUR 9 510 176 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,04396 EUR 3 121 769 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,76659 EUR 7 198 250 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,86424 EUR 6 061 387 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,07328 EUR 2 417 768 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0506 EUR 2 967 412 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,76722 EUR 768 055 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,88351 EUR 2 459 548 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,2613 HUF 1 241 729 328 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,36298 HUF 283 635 800 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,97148 HUF 1 869 386 653 HUF