DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.01.27. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,39598 HUF | 5 647 613 530 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,28301 HUF | 6 317 525 477 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,96539 HUF | 14 033 339 822 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,43548 HUF | 1 848 381 150 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,04831 HUF | 19 345 029 999 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,75724 HUF | 12 752 234 561 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,52106 HUF | 8 518 654 178 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,45679 HUF | 9 511 359 989 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,96644 HUF | 3 177 635 689 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,47052 HUF | 5 136 011 492 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,36847 HUF | 11 904 283 668 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,73097 HUF | 13 518 655 724 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,44124 HUF | 3 134 296 579 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,99705 HUF | 588 196 816 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,08114 HUF | 571 146 437 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,98637 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,62729 HUF | 21 522 897 021 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,77601 HUF | 6 172 282 682 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,07074 HUF | 5 489 512 445 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,87278 HUF | 6 211 986 030 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,2117 HUF | 13 537 126 730 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,19504 HUF | 22 707 746 472 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,3554 HUF | 60 542 003 716 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,03235 HUF | 11 442 152 116 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,70785 HUF | 14 943 998 337 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,46923 HUF | 11 278 135 168 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,39669 HUF | 10 235 293 015 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,70125 HUF | 4 304 208 850 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,36054 HUF | 4 054 924 173 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,98637 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16322 EUR | 4 935 310 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,96818 EUR | 3 376 612 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,00482 EUR | 12 294 631 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,06947 EUR | 2 237 203 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,28204 EUR | 7 126 185 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16744 EUR | 2 484 187 EUR |