DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.08.17. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,44486 HUF | 6 335 865 933 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,3808 HUF | 7 458 013 846 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,1267 HUF | 18 228 647 526 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40351 HUF | 1 862 849 397 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,17241 HUF | 21 831 834 722 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,8731 HUF | 14 476 439 435 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,63056 HUF | 10 102 868 969 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 4,03565 HUF | 12 448 088 865 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,09451 HUF | 4 098 348 680 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,60416 HUF | 6 433 952 542 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,31576 HUF | 13 197 248 465 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,23947 HUF | 18 065 379 250 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,49955 HUF | 3 966 841 312 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,05556 HUF | 715 114 692 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,16924 HUF | 708 632 937 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,01837 HUF | 7 578 667 367 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,06872 HUF | 80 895 005 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,99296 HUF | 39 373 021 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,86142 HUF | 22 165 335 216 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,3369 HUF | 6 218 514 646 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,30025 HUF | 5 835 754 322 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,96526 HUF | 6 027 080 222 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 15,22485 HUF | 15 320 391 796 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,92515 HUF | 19 966 869 639 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,56292 HUF | 64 495 414 513 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,14984 HUF | 11 865 342 848 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,79966 HUF | 15 604 333 840 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,53222 HUF | 11 836 221 866 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,40564 HUF | 9 593 022 440 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 2,00656 HUF | 5 094 472 121 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,40712 HUF | 3 805 586 467 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,0175 HUF | 1 085 640 524 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,14834 EUR | 4 692 399 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,17733 EUR | 3 639 159 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,04219 EUR | 13 575 193 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,10566 EUR | 2 294 137 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,40044 EUR | 7 857 308 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,17157 EUR | 2 299 685 EUR |