ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.08.16. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 0,99987 HUF 424 964 873 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,02799 HUF 672 417 453 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,05097 HUF 896 803 924 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,99846 HUF 155 902 556 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,09876 HUF 542 360 259 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,07941 HUF 539 553 326 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,04839 HUF 313 724 771 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,0833 HUF 362 775 609 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,09543 HUF 97 831 407 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,1045 HUF 49 172 053 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,13269 HUF 136 154 642 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,13695 HUF 12 446 907 812 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,54907 HUF 5 627 175 053 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,86215 HUF 3 681 965 039 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,91932 HUF 3 644 775 486 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,04649 HUF 4 647 349 321 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,52384 HUF 11 958 302 072 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,47715 HUF 794 363 855 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,93646 HUF 3 148 144 742 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,4123 HUF 5 458 121 486 HUF
Global Selection eszközalap 1,35268 HUF 243 194 848 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,72616 HUF 2 559 259 392 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,74404 HUF 3 223 859 674 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,7309 HUF 1 302 972 226 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4224 HUF 7 972 552 000 HUF
Likviditási eszközalap 1,14977 HUF 12 725 170 257 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,22131 HUF 23 985 784 596 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,18076 HUF 2 153 358 773 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,11487 HUF 1 615 572 243 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,05767 HUF 1 295 697 032 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,22679 EUR 8 069 063 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,08388 EUR 2 994 516 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,73464 EUR 6 050 316 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 2,04754 EUR 6 668 217 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,09306 EUR 2 198 232 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,061 EUR 2 917 177 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,69343 EUR 603 868 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,00295 EUR 2 653 521 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,27684 HUF 1 248 995 557 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,35317 HUF 283 005 612 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,95391 HUF 1 876 873 548 HUF