ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2019.07.15. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,00305 HUF | 773 066 681 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,09584 HUF | 1 005 427 468 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,09244 HUF | 1 308 392 903 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,05431 HUF | 339 130 663 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,18363 HUF | 1 255 504 883 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,15691 HUF | 1 098 068 908 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,11948 HUF | 661 004 866 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,18834 HUF | 643 072 286 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,13668 HUF | 187 501 790 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,16358 HUF | 128 797 119 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,207 HUF | 353 237 586 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,30558 HUF | 12 777 212 762 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,79684 HUF | 5 896 240 687 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,22629 HUF | 4 083 560 870 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 0,95323 HUF | 3 793 094 060 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,5358 HUF | 5 364 305 851 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 2,70988 HUF | 14 305 630 483 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,56556 HUF | 940 067 032 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 1,06946 HUF | 3 662 573 826 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,44845 HUF | 5 352 853 183 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,80119 HUF | 2 901 516 550 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,82353 HUF | 3 905 688 640 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,81857 HUF | 1 696 375 498 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,14798 HUF | 13 055 433 264 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,23823 HUF | 32 092 785 505 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,25339 HUF | 3 220 821 522 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,167 HUF | 2 357 850 302 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,0841 HUF | 1 969 232 762 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,26785 EUR | 7 274 940 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,1236 EUR | 2 823 312 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,76888 EUR | 5 942 156 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 2,27082 EUR | 6 846 513 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,20752 EUR | 2 440 401 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,0494 EUR | 2 786 442 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,78872 EUR | 717 382 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 2,10124 EUR | 2 758 923 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,2817 HUF | 1 124 736 742 HUF |