ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2020.11.23. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,00745 HUF | 1 826 457 001 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,1356 HUF | 2 105 070 779 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,12321 HUF | 1 962 536 891 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,13425 HUF | 633 876 235 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,32488 HUF | 3 353 641 893 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,26195 HUF | 2 683 136 024 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,18477 HUF | 1 675 664 438 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,14437 HUF | 1 065 643 954 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,31286 HUF | 415 880 309 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,34618 HUF | 377 490 826 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,4933 HUF | 1 056 677 764 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,42295 HUF | 867 861 611 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,37552 HUF | 13 851 980 195 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,77792 HUF | 5 355 833 660 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,10434 HUF | 3 282 554 039 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,07058 HUF | 4 146 366 425 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,32108 HUF | 4 540 948 400 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,45697 HUF | 19 399 356 918 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,55564 HUF | 964 358 373 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 0,84346 HUF | 2 866 946 083 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,58473 HUF | 5 557 856 459 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,84355 HUF | 3 349 191 822 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,91315 HUF | 4 879 524 688 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,96917 HUF | 2 123 711 048 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,14143 HUF | 12 525 112 236 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,25764 HUF | 33 345 298 649 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,38946 HUF | 4 894 991 761 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,25216 HUF | 3 415 761 094 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,11212 HUF | 2 948 281 594 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,2748 EUR | 7 387 319 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,14614 EUR | 2 592 449 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,74364 EUR | 4 864 961 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 3,05115 EUR | 8 316 850 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,0039 EUR | 1 666 874 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,0144 EUR | 2 557 827 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,55979 EUR | 455 614 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 2,21811 EUR | 2 676 184 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,53478 HUF | 1 213 662 645 HUF |