DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.01.26. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,39557 HUF | 5 640 109 163 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,28195 HUF | 6 314 039 182 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,96178 HUF | 14 005 788 308 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,43467 HUF | 1 847 029 105 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,04142 HUF | 19 269 153 263 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,7526 HUF | 12 718 326 339 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,51862 HUF | 8 506 271 774 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,4411 HUF | 9 483 541 372 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,94766 HUF | 3 139 849 323 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,46415 HUF | 5 121 325 346 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,368 HUF | 11 896 802 751 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,71137 HUF | 13 428 413 678 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,44051 HUF | 3 130 631 575 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,99627 HUF | 587 772 485 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,06813 HUF | 564 632 662 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,98623 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,62388 HUF | 21 510 513 073 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,76964 HUF | 6 173 952 288 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,04091 HUF | 5 471 473 733 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,86673 HUF | 6 195 531 808 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,1509 HUF | 13 480 564 391 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,21708 HUF | 22 844 539 608 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,34715 HUF | 60 348 801 468 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,02434 HUF | 11 402 027 894 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,70356 HUF | 14 913 356 085 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,46732 HUF | 11 271 146 154 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,38366 HUF | 10 139 736 926 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,68827 HUF | 4 273 929 211 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,36012 HUF | 4 073 730 371 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,98623 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16319 EUR | 4 935 661 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,96086 EUR | 3 364 192 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,99357 EUR | 12 274 080 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,06922 EUR | 2 238 811 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,26646 EUR | 7 039 078 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,169 EUR | 2 488 843 EUR |