ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2020.01.21. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,00501 HUF | 1 031 643 359 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,11753 HUF | 1 387 476 966 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,11158 HUF | 1 613 403 690 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,09928 HUF | 427 812 096 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,28049 HUF | 1 927 878 362 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,22605 HUF | 1 694 943 274 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,16434 HUF | 1 038 766 885 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,27348 HUF | 835 756 147 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,22435 HUF | 254 485 849 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,28241 HUF | 216 612 743 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,30069 HUF | 588 908 015 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,14659 HUF | 243 741 142 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,3562 HUF | 13 344 446 319 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,92695 HUF | 6 043 043 632 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,4532 HUF | 4 043 746 021 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,04681 HUF | 4 069 940 447 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,86112 HUF | 5 248 092 274 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 2,87587 HUF | 15 665 319 484 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,64405 HUF | 1 147 720 000 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 1,06846 HUF | 3 576 446 480 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,53874 HUF | 5 551 733 804 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,84692 HUF | 3 128 694 847 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,91055 HUF | 4 452 236 028 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,95941 HUF | 1 953 995 100 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,14836 HUF | 12 338 819 389 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,26034 HUF | 32 717 605 409 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,34905 HUF | 3 962 817 714 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,22907 HUF | 2 913 529 309 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,11168 HUF | 2 448 180 637 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,26211 EUR | 7 201 257 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,20105 EUR | 2 970 262 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,7972 EUR | 5 943 819 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 2,68765 EUR | 7 822 149 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,19944 EUR | 2 293 649 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,0493 EUR | 2 645 828 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,76841 EUR | 602 021 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 2,26942 EUR | 2 886 306 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,38712 HUF | 1 141 830 944 HUF |