ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.06.15. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 0,99937 HUF 358 384 113 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,03079 HUF 639 927 613 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,05662 HUF 813 686 319 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,99677 HUF 123 780 614 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,10929 HUF 404 482 223 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,08673 HUF 460 170 902 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,05335 HUF 278 917 045 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,07604 HUF 375 252 168 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,1404 HUF 87 512 097 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,09836 HUF 41 674 458 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,10646 HUF 84 296 661 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,15332 HUF 12 708 919 759 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,55135 HUF 5 678 938 183 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,84752 HUF 3 709 821 670 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,9201 HUF 3 572 839 859 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,01383 HUF 4 679 985 244 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,558 HUF 11 636 628 379 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,47391 HUF 816 453 177 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,90153 HUF 3 005 137 942 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,46888 HUF 5 672 343 033 HUF
Global Selection eszközalap 1,35568 HUF 246 424 342 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,7384 HUF 2 541 234 386 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,75899 HUF 3 151 188 731 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,74398 HUF 1 319 329 140 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4348 HUF 8 042 054 000 HUF
Likviditási eszközalap 1,15001 HUF 12 792 156 554 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,23952 HUF 24 275 515 261 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,19456 HUF 1 958 242 502 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,12404 HUF 1 503 023 835 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,06373 HUF 1 222 976 603 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,2346 EUR 8 307 877 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,08922 EUR 3 198 920 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,75673 EUR 6 700 847 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 2,03099 EUR 6 758 842 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,11595 EUR 2 542 931 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0679 EUR 2 936 148 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,66807 EUR 583 910 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,00226 EUR 2 769 102 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,35648 HUF 1 339 118 023 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,35567 HUF 284 477 436 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,95949 HUF 1 869 769 013 HUF