ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2019.04.16. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00285 HUF 725 830 308 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,06803 HUF 868 398 713 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,09017 HUF 1 231 055 072 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,02618 HUF 292 622 134 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,14614 HUF 968 783 115 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,12395 HUF 890 913 618 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,09044 HUF 524 579 560 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,24586 HUF 577 685 161 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,14262 HUF 136 995 052 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,1215 HUF 95 607 616 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,15045 HUF 257 419 045 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,23528 HUF 12 336 805 900 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,81454 HUF 5 884 457 623 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,35147 HUF 4 201 816 178 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,92126 HUF 3 495 429 965 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,77247 HUF 5 581 772 325 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,5673 HUF 12 588 628 061 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,52602 HUF 852 371 007 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,01478 HUF 3 516 473 884 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,47279 HUF 5 323 296 429 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,76904 HUF 2 764 880 444 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,79293 HUF 3 661 397 353 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,78329 HUF 1 531 342 676 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4123 HUF 7 915 941 500 HUF
Likviditási eszközalap 1,14878 HUF 12 829 513 077 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,23678 HUF 24 282 469 882 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,21638 HUF 2 761 167 575 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,14042 HUF 2 079 778 541 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,0693 HUF 1 692 622 775 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,24538 EUR 7 642 018 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,1042 EUR 2 782 008 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,77997 EUR 6 153 054 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 2,22828 EUR 6 567 523 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,16155 EUR 2 398 425 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0483 EUR 2 783 521 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,75917 EUR 714 017 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,08743 EUR 2 555 040 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,3099 HUF 1 164 579 969 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,93983 HUF 1 899 331 366 HUF