DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.05.07. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,4196 HUF | 6 075 507 267 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,3387 HUF | 6 881 260 756 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,04645 HUF | 16 139 887 907 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,36494 HUF | 1 777 611 186 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,05 HUF | 19 796 840 667 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,78407 HUF | 13 352 567 690 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,56439 HUF | 9 295 972 542 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,70468 HUF | 10 699 833 474 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,01277 HUF | 3 608 357 444 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,41499 HUF | 5 447 209 943 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,2623 HUF | 12 023 621 379 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,89022 HUF | 15 041 673 350 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,40131 HUF | 3 351 493 079 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,98466 HUF | 603 220 620 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,12753 HUF | 615 267 884 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,00123 HUF | 7 451 110 579 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,76145 HUF | 21 949 705 041 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,01009 HUF | 6 036 925 877 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,52932 HUF | 5 521 071 851 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,80146 HUF | 5 697 859 943 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,99964 HUF | 13 875 050 889 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,81075 HUF | 19 761 026 688 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,41701 HUF | 61 607 778 065 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,02801 HUF | 11 214 318 774 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,71929 HUF | 14 895 526 272 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,48301 HUF | 11 431 348 822 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,33984 HUF | 9 425 045 791 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,80149 HUF | 4 354 235 572 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,38292 HUF | 4 344 651 211 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,00036 HUF | 1 067 806 953 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15523 EUR | 4 801 822 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,02671 EUR | 3 403 105 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,61292 EUR | 12 922 528 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,08048 EUR | 2 247 015 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,36728 EUR | 7 808 624 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16044 EUR | 2 367 094 EUR |