ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2020.11.23. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00745 HUF 1 826 457 001 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,1356 HUF 2 105 070 779 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,12321 HUF 1 962 536 891 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,13425 HUF 633 876 235 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,32488 HUF 3 353 641 893 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,26195 HUF 2 683 136 024 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,18477 HUF 1 675 664 438 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,14437 HUF 1 065 643 954 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,31286 HUF 415 880 309 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,34618 HUF 377 490 826 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,4933 HUF 1 056 677 764 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,42295 HUF 867 861 611 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,37552 HUF 13 851 980 195 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,77792 HUF 5 355 833 660 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,10434 HUF 3 282 554 039 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,07058 HUF 4 146 366 425 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,32108 HUF 4 540 948 400 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 3,45697 HUF 19 399 356 918 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,55564 HUF 964 358 373 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,84346 HUF 2 866 946 083 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,58473 HUF 5 557 856 459 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,84355 HUF 3 349 191 822 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,91315 HUF 4 879 524 688 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,96917 HUF 2 123 711 048 HUF
Likviditási eszközalap 1,14143 HUF 12 525 112 236 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,25764 HUF 33 345 298 649 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,38946 HUF 4 894 991 761 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,25216 HUF 3 415 761 094 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,11212 HUF 2 948 281 594 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,2748 EUR 7 387 319 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,14614 EUR 2 592 449 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,74364 EUR 4 864 961 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 3,05115 EUR 8 316 850 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,0039 EUR 1 666 874 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0144 EUR 2 557 827 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,55979 EUR 455 614 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,21811 EUR 2 676 184 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,53478 HUF 1 213 662 645 HUF