ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2021.04.13. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,0081 HUF | 1 828 056 770 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,12324 HUF | 2 314 483 353 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,16414 HUF | 2 358 272 488 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,13993 HUF | 722 023 657 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,40976 HUF | 4 223 881 380 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,30948 HUF | 3 314 625 985 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,19831 HUF | 2 005 493 323 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,28212 HUF | 1 381 949 185 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,40673 HUF | 541 958 080 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,5009 HUF | 535 353 111 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,65767 HUF | 1 557 284 590 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,56871 HUF | 1 648 292 887 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,32434 HUF | 13 309 416 841 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,9025 HUF | 5 329 306 273 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,42287 HUF | 3 411 981 154 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,19166 HUF | 4 640 035 289 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,81879 HUF | 5 102 900 319 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,83449 HUF | 22 856 474 954 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,6057 HUF | 972 524 862 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 0,88923 HUF | 3 021 054 606 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,65129 HUF | 5 865 212 951 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,86759 HUF | 3 478 434 755 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 2,00432 HUF | 5 289 246 964 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 2,14038 HUF | 2 432 480 990 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,1399 HUF | 11 866 626 485 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,35288 HUF | 36 547 862 091 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,47776 HUF | 5 463 064 587 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,30346 HUF | 3 855 998 268 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,1353 HUF | 3 168 484 021 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,26265 EUR | 7 115 166 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,28775 EUR | 2 860 772 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,79431 EUR | 5 147 262 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 3,60351 EUR | 9 868 514 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,05333 EUR | 1 721 490 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,0357 EUR | 2 510 294 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,59523 EUR | 473 956 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 2,50287 EUR | 2 802 099 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,61475 HUF | 1 323 822 823 HUF |