DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.07.08. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,43661 HUF | 6 290 531 540 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,38303 HUF | 7 340 713 127 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,10184 HUF | 17 498 476 766 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,39412 HUF | 1 844 227 058 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,12994 HUF | 21 173 355 837 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,85055 HUF | 14 229 888 029 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,62158 HUF | 9 980 332 335 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,87014 HUF | 11 646 226 468 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,06262 HUF | 3 923 677 868 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,51599 HUF | 6 058 349 375 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,30465 HUF | 12 921 242 645 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,11181 HUF | 16 954 238 790 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,4465 HUF | 3 722 887 625 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,03269 HUF | 655 456 508 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,14323 HUF | 642 326 597 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,01208 HUF | 7 531 833 767 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,0099 HUF | 10 098 999 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,99928 HUF | 9 992 807 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,87168 HUF | 22 356 086 745 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,1932 HUF | 6 142 587 841 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,88332 HUF | 5 629 766 599 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,8916 HUF | 5 856 853 367 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,59696 HUF | 14 645 693 509 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,89081 HUF | 19 996 358 617 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,50083 HUF | 63 273 626 906 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,10592 HUF | 11 631 574 620 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,77256 HUF | 15 398 555 169 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,51732 HUF | 11 712 758 263 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,34719 HUF | 9 312 736 842 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,92976 HUF | 4 869 639 216 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,39934 HUF | 4 000 119 499 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,01121 HUF | 1 078 933 033 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15187 EUR | 4 755 952 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,1221 EUR | 3 563 309 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,76563 EUR | 13 082 321 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09515 EUR | 2 270 141 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,37396 EUR | 7 745 812 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,18142 EUR | 2 345 796 EUR |