ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2022.09.30. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,0331 HUF 2 461 030 725 HUF
Hazai kötvény eszközalap 0,85987 HUF 2 303 573 483 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,22282 HUF 4 338 518 173 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,26372 HUF 1 209 007 618 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,37864 HUF 7 536 402 406 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,19355 HUF 5 063 769 442 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,02981 HUF 3 010 140 117 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,20626 HUF 2 101 169 781 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,39036 HUF 966 576 849 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,72347 HUF 1 315 360 684 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,96949 HUF 3 775 448 455 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,57552 HUF 2 903 052 409 HUF
Fenntartható Világ részvény eszközalap 1,03207 HUF 569 323 225 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 2,55648 HUF 16 994 915 199 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,09861 HUF 4 004 266 633 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,7536 HUF 2 772 941 489 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,30025 HUF 5 399 709 820 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,40869 HUF 4 699 048 889 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 3,75772 HUF 23 443 697 757 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,37739 HUF 39 093 330 200 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,46933 HUF 8 644 304 369 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,24772 HUF 9 633 282 008 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,08939 HUF 6 980 919 922 HUF
Feltörekvő részvény eszközalap 1,00869 HUF 10 030 009 690 HUF
InnoTech részvény eszközalap 1,00167 HUF 1 229 238 368 HUF
Likviditási2021 eszközalap 1,00094 HUF 1 977 956 633 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,09994 EUR 5 689 330 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,21872 EUR 2 521 823 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 3,36736 EUR 8 805 142 EUR
Attraktív abszolút hozam eszközalap 0,91588 EUR 2 170 651 EUR
Emerging market részvény eszközalap 0,84391 EUR 5 695 814 EUR
GlobalBrand részvény eszközalap 0,98064 EUR 2 590 824 EUR