ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2023.05.31. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,1331 HUF 3 112 915 294 HUF
Hazai kötvény eszközalap 0,98176 HUF 3 269 083 225 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,35817 HUF 5 249 227 340 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,23275 HUF 1 268 217 712 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,44294 HUF 8 951 766 557 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,27866 HUF 6 092 797 192 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,13803 HUF 3 991 540 612 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,46054 HUF 2 846 695 514 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,32479 HUF 1 113 001 833 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,73127 HUF 1 662 661 112 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,84114 HUF 4 417 330 166 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,71981 HUF 3 895 470 138 HUF
Fenntartható Világ részvény eszközalap 1,05127 HUF 670 840 664 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 2,89777 HUF 19 562 826 551 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,57384 HUF 4 554 003 260 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,43265 HUF 3 200 749 522 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,33557 HUF 5 485 953 301 HUF
Magyar részvény eszközalap 5,33149 HUF 5 548 196 968 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 3,72759 HUF 23 096 487 198 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,51886 HUF 42 512 488 412 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,50113 HUF 8 854 928 915 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,30585 HUF 10 316 490 254 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,16754 HUF 7 882 663 474 HUF
Feltörekvő részvény eszközalap 0,93928 HUF 8 622 047 189 HUF
InnoTech részvény eszközalap 1,09883 HUF 1 551 156 421 HUF
Likviditási2021 eszközalap 1,08189 HUF 2 504 451 867 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,101 EUR 5 414 475 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,41128 EUR 2 896 328 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 3,93793 EUR 9 996 728 EUR
Attraktív abszolút hozam eszközalap 0,9645 EUR 2 245 839 EUR
Emerging market részvény eszközalap 0,89534 EUR 5 887 426 EUR
GlobalBrand részvény eszközalap 1,03663 EUR 2 637 972 EUR