ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2019.05.15. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00291 HUF 757 993 580 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,07212 HUF 894 797 887 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,0873 HUF 1 267 297 771 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,0223 HUF 307 792 730 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,14076 HUF 1 022 830 572 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,12076 HUF 931 478 280 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,09238 HUF 559 708 357 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,18608 HUF 575 731 359 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,10009 HUF 139 037 816 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,12584 HUF 104 406 546 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,15726 HUF 281 839 628 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,24582 HUF 12 403 808 601 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,75177 HUF 5 798 210 188 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,19774 HUF 4 067 801 661 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,92212 HUF 3 496 916 827 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,53377 HUF 5 343 802 483 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,59084 HUF 12 772 858 298 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,5184 HUF 854 294 268 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,9769 HUF 3 389 228 617 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,40804 HUF 5 275 807 639 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,762 HUF 2 785 798 279 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,769 HUF 3 664 143 379 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,75134 HUF 1 597 813 803 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4123 HUF 7 915 941 500 HUF
Likviditási eszközalap 1,14831 HUF 12 480 098 913 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,22816 HUF 24 144 315 102 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,20993 HUF 2 827 265 500 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,13731 HUF 2 143 455 185 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,06865 HUF 1 763 680 108 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,24761 EUR 7 264 434 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,0874 EUR 2 737 708 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,736 EUR 5 775 885 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 2,18415 EUR 6 620 026 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,14916 EUR 2 348 966 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0437 EUR 2 771 307 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,71987 EUR 662 549 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,03836 EUR 2 667 556 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,25008 HUF 1 131 888 495 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,93686 HUF 1 900 837 887 HUF