DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.03.09. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,40351 HUF | 5 831 488 123 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,26364 HUF | 6 358 360 229 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,9612 HUF | 14 914 672 980 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,47974 HUF | 1 902 784 270 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,05966 HUF | 19 545 373 710 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,75478 HUF | 12 880 871 325 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,5074 HUF | 8 729 714 096 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,30152 HUF | 9 278 168 440 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,00512 HUF | 3 383 122 061 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,52489 HUF | 5 428 107 434 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,45135 HUF | 12 573 605 691 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,74705 HUF | 13 826 218 981 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,4562 HUF | 3 284 606 861 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,01019 HUF | 605 899 730 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,11145 HUF | 592 279 996 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,99211 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,56159 HUF | 21 041 394 721 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,57879 HUF | 5 910 406 720 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,64554 HUF | 5 159 539 461 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,88595 HUF | 6 093 285 702 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 12,54146 HUF | 12 473 098 609 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,15171 HUF | 22 008 456 664 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,33872 HUF | 59 989 177 370 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,0392 HUF | 11 362 048 663 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,7111 HUF | 14 871 803 198 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,46683 HUF | 11 297 993 941 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,38632 HUF | 9 951 728 720 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,714 HUF | 4 171 603 410 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,36769 HUF | 4 336 537 862 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,99211 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15804 EUR | 4 876 211 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,90868 EUR | 3 266 017 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,79385 EUR | 11 527 205 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,05652 EUR | 2 231 074 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,24569 EUR | 7 143 861 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,15639 EUR | 2 383 408 EUR |