ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2021.06.09. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,00865 HUF | 1 936 288 266 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,11962 HUF | 2 402 583 664 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,17628 HUF | 2 608 885 543 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,11407 HUF | 747 386 384 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,39609 HUF | 4 600 840 765 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,29958 HUF | 3 546 879 576 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,18974 HUF | 2 157 368 833 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,41648 HUF | 1 638 614 077 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,3921 HUF | 586 400 807 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,46044 HUF | 581 154 587 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,57612 HUF | 1 645 246 874 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,50783 HUF | 1 691 064 482 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,3101 HUF | 12 978 459 451 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 4,03431 HUF | 5 460 103 732 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,74115 HUF | 3 636 454 937 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,17381 HUF | 4 617 954 884 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 5,31996 HUF | 5 679 552 180 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,67621 HUF | 22 219 830 779 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,65417 HUF | 1 064 312 832 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 0,95791 HUF | 3 221 946 209 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,63247 HUF | 5 767 792 543 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,85911 HUF | 3 444 004 662 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 2,00827 HUF | 5 329 994 537 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 2,14826 HUF | 2 473 115 746 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,13951 HUF | 11 641 357 533 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,3719 HUF | 37 351 587 208 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,46186 HUF | 5 525 165 738 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,29011 HUF | 3 933 218 051 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,12707 HUF | 3 245 918 671 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,26048 EUR | 6 985 200 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,30734 EUR | 2 886 126 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,82147 EUR | 5 239 792 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 3,56328 EUR | 9 733 610 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,05659 EUR | 1 731 026 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,0482 EUR | 2 540 591 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,66484 EUR | 515 385 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 2,52697 EUR | 2 808 150 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,53568 HUF | 1 263 039 687 HUF |