ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.12.12. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,0018 HUF 514 718 028 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,04824 HUF 728 872 832 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,06752 HUF 1 038 609 376 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,99128 HUF 206 116 586 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,07333 HUF 707 347 444 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,06886 HUF 722 714 420 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,0542 HUF 399 368 818 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,17162 HUF 436 841 605 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,0648 HUF 102 935 306 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,04872 HUF 68 063 241 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,08351 HUF 181 031 048 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,18318 HUF 12 173 567 693 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,6988 HUF 5 652 450 956 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,14767 HUF 3 908 842 684 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,8599 HUF 3 454 712 609 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,47593 HUF 5 245 466 072 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,34044 HUF 11 775 454 660 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,4952 HUF 857 282 790 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,95436 HUF 3 154 132 538 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,3424 HUF 4 922 600 776 HUF
Global Selection eszközalap 1,35921 HUF 241 493 586 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,72607 HUF 2 595 627 983 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,72267 HUF 3 349 629 887 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,67983 HUF 1 420 911 026 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4151 HUF 7 931 635 500 HUF
Likviditási eszközalap 1,14963 HUF 12 188 331 033 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,22076 HUF 23 856 549 567 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,14275 HUF 2 347 681 902 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,09169 HUF 1 782 298 276 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,04537 HUF 1 456 980 216 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,22862 EUR 7 610 366 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,01485 EUR 2 688 922 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,71861 EUR 5 666 193 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,93164 EUR 6 154 621 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,07347 EUR 2 146 987 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0221 EUR 2 713 953 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,70923 EUR 636 162 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,91273 EUR 2 533 319 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,20893 HUF 1 111 823 917 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,35863 HUF 280 540 164 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,94921 HUF 1 879 979 810 HUF