ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2019.09.12. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00372 HUF 799 415 006 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,11675 HUF 1 114 878 706 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,10147 HUF 1 398 363 714 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,07526 HUF 355 398 231 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,2125 HUF 1 432 424 441 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,18342 HUF 1 262 484 264 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,14385 HUF 755 133 246 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,17887 HUF 700 415 868 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,1488 HUF 202 323 169 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,19443 HUF 152 927 942 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,24952 HUF 423 209 880 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,36895 HUF 13 203 238 986 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,82805 HUF 5 970 727 744 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,22473 HUF 4 069 632 128 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,97451 HUF 3 823 978 540 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,49399 HUF 5 422 848 415 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,74895 HUF 14 646 678 490 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,5757 HUF 933 832 985 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,03185 HUF 3 550 864 578 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,43467 HUF 5 201 043 312 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,82676 HUF 2 979 320 875 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,8432 HUF 4 031 899 192 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,84157 HUF 1 733 583 626 HUF
Likviditási eszközalap 1,14815 HUF 12 704 500 128 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,24239 HUF 32 096 226 088 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,28141 HUF 3 462 335 367 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,18829 HUF 2 482 889 786 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,09468 HUF 2 102 142 057 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,2797 EUR 7 361 915 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,13128 EUR 2 848 655 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,75392 EUR 5 780 179 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 2,33343 EUR 7 068 075 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,18072 EUR 2 346 754 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,049 EUR 2 785 380 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,74861 EUR 622 554 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,1197 EUR 2 725 896 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,29533 HUF 1 114 846 509 HUF