DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.04.17. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,41428 HUF | 5 976 969 172 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,32699 HUF | 6 756 715 432 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,03757 HUF | 15 947 910 314 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,38946 HUF | 1 797 967 857 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,04672 HUF | 19 575 784 787 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,77695 HUF | 13 199 201 019 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,5547 HUF | 9 113 856 268 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,78473 HUF | 10 773 301 471 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,00279 HUF | 3 507 796 357 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,42663 HUF | 5 355 339 530 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,28511 HUF | 11 981 006 182 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,72983 HUF | 13 995 809 006 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,41694 HUF | 3 313 915 837 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,96401 HUF | 584 351 680 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,09926 HUF | 595 111 742 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,9976 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,73105 HUF | 21 864 070 746 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,02816 HUF | 6 286 864 809 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,67271 HUF | 5 649 814 129 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,81008 HUF | 5 752 203 584 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,32491 HUF | 14 301 354 148 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,93667 HUF | 20 553 293 091 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,42738 HUF | 62 033 469 424 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,02745 HUF | 11 258 597 761 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,71295 HUF | 14 841 151 578 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,47736 HUF | 11 344 740 926 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,37383 HUF | 9 712 737 296 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,69813 HUF | 4 124 488 518 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,37787 HUF | 4 265 302 509 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,9976 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15754 EUR | 4 810 350 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,99722 EUR | 3 350 828 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,18335 EUR | 12 118 470 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,07835 EUR | 2 230 700 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,34501 EUR | 7 692 468 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16346 EUR | 2 355 323 EUR |