ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2021.06.09. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00865 HUF 1 936 288 266 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,11962 HUF 2 402 583 664 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,17628 HUF 2 608 885 543 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,11407 HUF 747 386 384 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,39609 HUF 4 600 840 765 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,29958 HUF 3 546 879 576 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,18974 HUF 2 157 368 833 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,41648 HUF 1 638 614 077 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,3921 HUF 586 400 807 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,46044 HUF 581 154 587 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,57612 HUF 1 645 246 874 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,50783 HUF 1 691 064 482 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,3101 HUF 12 978 459 451 HUF
Vegyes I. eszközalap 4,03431 HUF 5 460 103 732 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,74115 HUF 3 636 454 937 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,17381 HUF 4 617 954 884 HUF
Magyar részvény eszközalap 5,31996 HUF 5 679 552 180 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 3,67621 HUF 22 219 830 779 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,65417 HUF 1 064 312 832 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,95791 HUF 3 221 946 209 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,63247 HUF 5 767 792 543 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,85911 HUF 3 444 004 662 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 2,00827 HUF 5 329 994 537 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 2,14826 HUF 2 473 115 746 HUF
Likviditási eszközalap 1,13951 HUF 11 641 357 533 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,3719 HUF 37 351 587 208 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,46186 HUF 5 525 165 738 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,29011 HUF 3 933 218 051 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,12707 HUF 3 245 918 671 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,26048 EUR 6 985 200 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,30734 EUR 2 886 126 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,82147 EUR 5 239 792 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 3,56328 EUR 9 733 610 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,05659 EUR 1 731 026 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0482 EUR 2 540 591 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,66484 EUR 515 385 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,52697 EUR 2 808 150 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,53568 HUF 1 263 039 687 HUF