ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.02.21. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00096 HUF 256 621 440 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,05261 HUF 516 887 973 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,06026 HUF 530 592 584 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,96914 HUF 81 540 611 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,06541 HUF 267 459 205 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,06463 HUF 338 667 584 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,0519 HUF 207 825 596 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,14459 HUF 312 149 665 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,12822 HUF 61 467 242 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,01303 HUF 31 147 217 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,01775 HUF 50 013 541 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,23989 HUF 13 276 967 218 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,70482 HUF 5 961 986 086 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,08225 HUF 3 989 227 724 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,85061 HUF 3 079 324 502 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,33144 HUF 5 064 625 521 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,25979 HUF 9 821 201 070 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,49594 HUF 843 873 971 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,03151 HUF 3 696 494 402 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,38444 HUF 5 193 458 585 HUF
Global Selection eszközalap 1,36291 HUF 248 507 644 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,76253 HUF 2 514 385 731 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,76 HUF 2 989 552 462 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,6978 HUF 1 121 602 940 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,4835 HUF 8 337 270 000 HUF
Likviditási eszközalap 1,15406 HUF 14 107 511 355 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,24743 HUF 24 162 518 353 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,15409 HUF 1 571 903 911 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,10278 HUF 1 249 561 501 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,06083 HUF 1 051 848 501 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,23588 EUR 9 674 296 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,04022 EUR 3 211 651 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,78623 EUR 7 678 997 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,87496 EUR 6 190 220 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,08283 EUR 2 535 362 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0562 EUR 2 981 834 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,78929 EUR 802 403 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,87294 EUR 2 512 486 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,30298 HUF 1 289 063 509 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,36161 HUF 279 885 486 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,97725 HUF 1 871 419 785 HUF