ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2021.04.13. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,0081 HUF 1 828 056 770 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,12324 HUF 2 314 483 353 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,16414 HUF 2 358 272 488 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,13993 HUF 722 023 657 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,40976 HUF 4 223 881 380 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,30948 HUF 3 314 625 985 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,19831 HUF 2 005 493 323 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,28212 HUF 1 381 949 185 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,40673 HUF 541 958 080 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,5009 HUF 535 353 111 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,65767 HUF 1 557 284 590 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,56871 HUF 1 648 292 887 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,32434 HUF 13 309 416 841 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,9025 HUF 5 329 306 273 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,42287 HUF 3 411 981 154 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,19166 HUF 4 640 035 289 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,81879 HUF 5 102 900 319 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 3,83449 HUF 22 856 474 954 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,6057 HUF 972 524 862 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,88923 HUF 3 021 054 606 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,65129 HUF 5 865 212 951 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,86759 HUF 3 478 434 755 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 2,00432 HUF 5 289 246 964 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 2,14038 HUF 2 432 480 990 HUF
Likviditási eszközalap 1,1399 HUF 11 866 626 485 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,35288 HUF 36 547 862 091 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,47776 HUF 5 463 064 587 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,30346 HUF 3 855 998 268 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,1353 HUF 3 168 484 021 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,26265 EUR 7 115 166 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,28775 EUR 2 860 772 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,79431 EUR 5 147 262 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 3,60351 EUR 9 868 514 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,05333 EUR 1 721 490 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0357 EUR 2 510 294 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,59523 EUR 473 956 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,50287 EUR 2 802 099 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,61475 HUF 1 323 822 823 HUF