ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2020.09.16. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,00567 HUF | 1 644 179 847 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,12067 HUF | 1 872 141 550 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,09976 HUF | 1 853 358 624 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,11484 HUF | 578 792 621 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,27726 HUF | 2 942 878 349 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,22509 HUF | 2 412 074 566 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,16073 HUF | 1 510 782 101 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,03671 HUF | 972 386 152 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,22024 HUF | 353 178 100 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,29248 HUF | 327 297 721 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,41709 HUF | 924 529 276 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,33413 HUF | 711 256 097 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,32911 HUF | 13 753 595 466 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,60665 HUF | 5 195 914 680 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 3,79731 HUF | 3 068 606 658 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,03065 HUF | 3 989 631 022 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 3,91144 HUF | 4 173 599 293 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,24197 HUF | 17 786 317 902 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,54027 HUF | 919 013 621 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 0,76727 HUF | 2 589 803 784 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,47744 HUF | 5 168 043 526 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,80563 HUF | 3 252 616 794 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,84616 HUF | 4 602 381 878 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,87771 HUF | 1 995 241 503 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,14124 HUF | 12 725 023 126 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,21874 HUF | 32 219 583 870 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,3378 HUF | 4 557 544 662 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,21979 HUF | 3 223 014 985 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,098 HUF | 2 846 969 763 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,26711 EUR | 7 463 671 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,10655 EUR | 2 517 236 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,69558 EUR | 4 640 170 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 2,83439 EUR | 7 807 656 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 0,95662 EUR | 1 604 587 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,0027 EUR | 2 528 326 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,50991 EUR | 415 822 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 2,1159 EUR | 2 576 061 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,42634 HUF | 1 131 310 363 HUF |