ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.01.27. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,39598 HUF 5 647 613 530 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,28301 HUF 6 317 525 477 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,96539 HUF 14 033 339 822 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,43548 HUF 1 848 381 150 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 2,04831 HUF 19 345 029 999 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,75724 HUF 12 752 234 561 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,52106 HUF 8 518 654 178 HUF
Hazai részvény eszközalap 3,45679 HUF 9 511 359 989 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,96644 HUF 3 177 635 689 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 2,47052 HUF 5 136 011 492 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 2,36847 HUF 11 904 283 668 HUF
Innováció részvény eszközalap 2,73097 HUF 13 518 655 724 HUF
Fenntartható Világ részvény eszközalap 1,44124 HUF 3 134 296 579 HUF
Tudatos fejlett piac részvény eszközalap 0,99705 HUF 588 196 816 HUF
TávLat fejlődő piac részvény eszközalap 1,08114 HUF 571 146 437 HUF
Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap 0,98637 HUF 0 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,62729 HUF 21 522 897 021 HUF
Vegyes I. eszközalap 5,77601 HUF 6 172 282 682 HUF
Vegyes II. eszközalap 9,07074 HUF 5 489 512 445 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,87278 HUF 6 211 986 030 HUF
Magyar részvény eszközalap 13,2117 HUF 13 537 126 730 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 4,19504 HUF 22 707 746 472 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 2,3554 HUF 60 542 003 716 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 2,03235 HUF 11 442 152 116 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,70785 HUF 14 943 998 337 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,46923 HUF 11 278 135 168 HUF
Feltörekvő részvény eszközalap 1,39669 HUF 10 235 293 015 HUF
InnoTech részvény eszközalap 1,70125 HUF 4 304 208 850 HUF
Likviditási2021 eszközalap 1,36054 HUF 4 054 924 173 HUF
Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap 0,98637 HUF 0 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,16322 EUR 4 935 310 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,96818 EUR 3 376 612 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 6,00482 EUR 12 294 631 EUR
Attraktív abszolút hozam eszközalap 1,06947 EUR 2 237 203 EUR
Emerging market részvény eszközalap 1,28204 EUR 7 126 185 EUR
GlobalBrand részvény eszközalap 1,16744 EUR 2 484 187 EUR