ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2019.05.15. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,00291 HUF | 757 993 580 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,07212 HUF | 894 797 887 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,0873 HUF | 1 267 297 771 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,0223 HUF | 307 792 730 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,14076 HUF | 1 022 830 572 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,12076 HUF | 931 478 280 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,09238 HUF | 559 708 357 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,18608 HUF | 575 731 359 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,10009 HUF | 139 037 816 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,12584 HUF | 104 406 546 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,15726 HUF | 281 839 628 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,24582 HUF | 12 403 808 601 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,75177 HUF | 5 798 210 188 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,19774 HUF | 4 067 801 661 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 0,92212 HUF | 3 496 916 827 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,53377 HUF | 5 343 802 483 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 2,59084 HUF | 12 772 858 298 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,5184 HUF | 854 294 268 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 0,9769 HUF | 3 389 228 617 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,40804 HUF | 5 275 807 639 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,762 HUF | 2 785 798 279 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,769 HUF | 3 664 143 379 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,75134 HUF | 1 597 813 803 HUF |
| ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap | 1,4123 HUF | 7 915 941 500 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,14831 HUF | 12 480 098 913 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,22816 HUF | 24 144 315 102 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,20993 HUF | 2 827 265 500 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,13731 HUF | 2 143 455 185 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,06865 HUF | 1 763 680 108 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,24761 EUR | 7 264 434 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,0874 EUR | 2 737 708 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,736 EUR | 5 775 885 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 2,18415 EUR | 6 620 026 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,14916 EUR | 2 348 966 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,0437 EUR | 2 771 307 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,71987 EUR | 662 549 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 2,03836 EUR | 2 667 556 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,25008 HUF | 1 131 888 495 HUF |
| Top Trend tőkevédett eszközalap | 1,93686 HUF | 1 900 837 887 HUF |