ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2019.11.14. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,00461 HUF | 909 927 252 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,12278 HUF | 1 232 523 718 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,10407 HUF | 1 476 076 740 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,08236 HUF | 389 196 752 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,24012 HUF | 1 635 677 831 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,20178 HUF | 1 451 449 881 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,15586 HUF | 882 039 311 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,25092 HUF | 778 325 292 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,16463 HUF | 211 955 635 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,2344 HUF | 176 072 883 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,24781 HUF | 478 378 865 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,06101 HUF | 47 213 564 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,37646 HUF | 13 379 855 276 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,92053 HUF | 6 091 473 058 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,41501 HUF | 4 066 183 017 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,00839 HUF | 3 903 895 340 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,77835 HUF | 5 256 244 873 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 2,7236 HUF | 14 610 371 864 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,60574 HUF | 1 036 021 119 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 1,01419 HUF | 3 432 993 119 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,46595 HUF | 5 286 261 316 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,84124 HUF | 3 056 632 655 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,87634 HUF | 4 246 622 025 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,8923 HUF | 1 827 687 435 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,14843 HUF | 12 979 507 426 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,24941 HUF | 32 421 774 453 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,30823 HUF | 3 680 977 946 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,20545 HUF | 2 642 498 590 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,10226 HUF | 2 263 035 481 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,26429 EUR | 7 411 405 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,163 EUR | 2 906 185 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,7613 EUR | 5 624 167 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 2,44049 EUR | 7 122 156 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,16236 EUR | 2 271 037 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,0478 EUR | 2 642 046 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,73037 EUR | 604 671 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 2,18019 EUR | 2 782 309 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,3038 HUF | 1 097 084 896 HUF |