ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2020.01.21. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00501 HUF 1 031 643 359 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,11753 HUF 1 387 476 966 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,11158 HUF 1 613 403 690 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,09928 HUF 427 812 096 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,28049 HUF 1 927 878 362 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,22605 HUF 1 694 943 274 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,16434 HUF 1 038 766 885 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,27348 HUF 835 756 147 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,22435 HUF 254 485 849 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,28241 HUF 216 612 743 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,30069 HUF 588 908 015 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,14659 HUF 243 741 142 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,3562 HUF 13 344 446 319 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,92695 HUF 6 043 043 632 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,4532 HUF 4 043 746 021 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,04681 HUF 4 069 940 447 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,86112 HUF 5 248 092 274 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,87587 HUF 15 665 319 484 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,64405 HUF 1 147 720 000 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,06846 HUF 3 576 446 480 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,53874 HUF 5 551 733 804 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,84692 HUF 3 128 694 847 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,91055 HUF 4 452 236 028 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,95941 HUF 1 953 995 100 HUF
Likviditási eszközalap 1,14836 HUF 12 338 819 389 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,26034 HUF 32 717 605 409 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,34905 HUF 3 962 817 714 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,22907 HUF 2 913 529 309 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,11168 HUF 2 448 180 637 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,26211 EUR 7 201 257 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,20105 EUR 2 970 262 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,7972 EUR 5 943 819 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 2,68765 EUR 7 822 149 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,19944 EUR 2 293 649 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0493 EUR 2 645 828 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,76841 EUR 602 021 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,26942 EUR 2 886 306 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,38712 HUF 1 141 830 944 HUF