ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2022.05.18. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,0178 HUF 1 972 108 019 HUF
Hazai kötvény eszközalap 0,94148 HUF 2 252 711 041 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,20826 HUF 3 977 239 197 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,18867 HUF 1 005 269 398 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,37701 HUF 6 832 291 332 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,22081 HUF 4 725 176 005 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,07333 HUF 2 809 961 537 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,31712 HUF 2 155 782 419 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,35516 HUF 881 689 623 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,64583 HUF 1 072 806 254 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,77723 HUF 2 979 507 457 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,50453 HUF 2 581 512 428 HUF
Fenntartható Világ részvény eszközalap 0,99155 HUF 592 221 218 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 2,78674 HUF 18 593 427 718 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,42213 HUF 4 430 681 802 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,14226 HUF 3 113 030 909 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,2662 HUF 5 191 275 396 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,85099 HUF 5 274 332 229 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 3,48329 HUF 21 658 590 502 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,38994 HUF 39 456 442 327 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,45186 HUF 8 374 807 742 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,24935 HUF 9 462 878 970 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,09117 HUF 6 841 919 294 HUF
Feltörekvő részvény eszközalap 0,98344 HUF 10 113 299 609 HUF
InnoTech részvény eszközalap 0,95424 HUF 1 100 243 984 HUF
Likviditási2021 eszközalap 0,99468 HUF 1 741 572 592 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,1663 EUR 6 139 096 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,2935 EUR 2 782 183 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 3,46805 EUR 9 200 931 EUR
Attraktív abszolút hozam eszközalap 0,94849 EUR 2 266 691 EUR
Emerging market részvény eszközalap 0,90316 EUR 6 328 373 EUR
GlobalBrand részvény eszközalap 0,95758 EUR 2 594 588 EUR