ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2021.11.26. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,0048 HUF | 1 797 099 813 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,04351 HUF | 2 387 780 478 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,21558 HUF | 3 196 939 216 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,17676 HUF | 871 105 153 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,45621 HUF | 5 996 649 195 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,30708 HUF | 4 304 454 931 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,15801 HUF | 2 529 159 687 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,50629 HUF | 2 022 303 607 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,41634 HUF | 746 994 682 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,70061 HUF | 858 257 293 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,85069 HUF | 2 430 024 105 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,78329 HUF | 2 542 584 824 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,01955 HUF | 420 394 170 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,10189 HUF | 21 123 261 773 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,93149 HUF | 5 234 190 002 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,81036 HUF | 3 672 451 443 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,30918 HUF | 5 168 446 578 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 5,63522 HUF | 5 980 006 898 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,14649 HUF | 25 694 306 429 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,43701 HUF | 39 852 092 478 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,52184 HUF | 8 630 112 446 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,31196 HUF | 9 741 404 389 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,12747 HUF | 6 884 526 920 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 0,99966 HUF | 10 834 942 004 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,08563 HUF | 683 023 340 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 0,99128 HUF | 1 303 937 225 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,25775 EUR | 6 751 300 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,39612 EUR | 3 013 605 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 3,89208 EUR | 10 584 691 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 0,98903 EUR | 2 384 079 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 0,97258 EUR | 6 981 349 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,07137 EUR | 2 970 403 EUR |