ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2021.09.15. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,00859 HUF | 1 987 793 237 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,10714 HUF | 2 481 002 894 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,22102 HUF | 2 935 373 249 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,13742 HUF | 808 994 543 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,42727 HUF | 5 418 016 284 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,31335 HUF | 4 003 632 805 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,19202 HUF | 2 442 964 474 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,53754 HUF | 1 934 658 333 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,38721 HUF | 644 708 884 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,56507 HUF | 713 955 229 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,66705 HUF | 2 006 774 035 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,67326 HUF | 2 269 013 521 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,27235 HUF | 22 770 460 894 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 4,12395 HUF | 5 530 594 501 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,994 HUF | 3 790 709 699 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,22115 HUF | 4 812 317 697 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 5,76462 HUF | 6 062 400 127 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,80495 HUF | 23 425 074 989 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,44618 HUF | 39 875 753 681 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,48731 HUF | 8 352 337 197 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,30392 HUF | 9 575 290 544 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,13159 HUF | 6 829 123 291 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 0,98934 HUF | 10 856 445 216 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,00687 HUF | 315 527 141 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 0,99711 HUF | 1 181 684 640 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,26404 EUR | 6 856 128 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,35919 EUR | 2 916 439 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 3,79414 EUR | 10 508 487 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 0,9985 EUR | 2 426 248 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,00279 EUR | 7 241 453 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 0,99513 EUR | 2 779 571 EUR |