ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.12.12. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,0018 HUF | 514 718 028 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,04824 HUF | 728 872 832 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,06752 HUF | 1 038 609 376 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 0,99128 HUF | 206 116 586 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,07333 HUF | 707 347 444 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,06886 HUF | 722 714 420 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,0542 HUF | 399 368 818 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,17162 HUF | 436 841 605 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,0648 HUF | 102 935 306 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,04872 HUF | 68 063 241 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,08351 HUF | 181 031 048 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,18318 HUF | 12 173 567 693 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,6988 HUF | 5 652 450 956 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,14767 HUF | 3 908 842 684 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 0,8599 HUF | 3 454 712 609 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,47593 HUF | 5 245 466 072 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 2,34044 HUF | 11 775 454 660 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,4952 HUF | 857 282 790 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 0,95436 HUF | 3 154 132 538 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,3424 HUF | 4 922 600 776 HUF |
| Global Selection eszközalap | 1,35921 HUF | 241 493 586 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,72607 HUF | 2 595 627 983 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,72267 HUF | 3 349 629 887 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,67983 HUF | 1 420 911 026 HUF |
| ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap | 1,4151 HUF | 7 931 635 500 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,14963 HUF | 12 188 331 033 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,22076 HUF | 23 856 549 567 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,14275 HUF | 2 347 681 902 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,09169 HUF | 1 782 298 276 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,04537 HUF | 1 456 980 216 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,22862 EUR | 7 610 366 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,01485 EUR | 2 688 922 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,71861 EUR | 5 666 193 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 1,93164 EUR | 6 154 621 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,07347 EUR | 2 146 987 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,0221 EUR | 2 713 953 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,70923 EUR | 636 162 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 1,91273 EUR | 2 533 319 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,20893 HUF | 1 111 823 917 HUF |
| Nova vegyes eszközalap | 1,35863 HUF | 280 540 164 HUF |
| Top Trend tőkevédett eszközalap | 1,94921 HUF | 1 879 979 810 HUF |