ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.10.11. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00133 HUF 453 080 092 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,02031 HUF 669 022 451 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,04908 HUF 929 621 128 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 0,98935 HUF 179 478 899 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,06269 HUF 604 216 609 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,05349 HUF 604 265 158 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,03396 HUF 354 446 471 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,06696 HUF 370 194 075 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,02884 HUF 91 834 592 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,06412 HUF 57 455 332 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,07575 HUF 149 762 812 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,10759 HUF 12 037 867 172 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,51832 HUF 5 487 922 063 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,83303 HUF 3 602 663 842 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 0,88138 HUF 3 579 210 053 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,02049 HUF 4 527 124 165 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,36942 HUF 11 674 669 253 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,48759 HUF 802 943 892 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,98283 HUF 3 300 054 570 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,26624 HUF 4 857 913 075 HUF
Global Selection eszközalap 1,34868 HUF 241 902 297 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,69667 HUF 2 521 447 776 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,69879 HUF 3 220 609 226 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,66759 HUF 1 373 799 124 HUF
ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap 1,419 HUF 7 953 495 000 HUF
Likviditási eszközalap 1,15025 HUF 12 431 779 696 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,20921 HUF 23 691 435 430 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,13415 HUF 2 169 095 120 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,08361 HUF 1 672 819 636 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,04095 HUF 1 319 631 365 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,21153 EUR 7 658 525 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,03399 EUR 2 824 481 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,69534 EUR 5 636 080 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 1,90554 EUR 6 124 926 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,01459 EUR 2 045 396 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0499 EUR 2 787 769 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,72334 EUR 639 572 EUR
Olympic részvény eszközalap 1,90047 EUR 2 507 542 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,17214 HUF 1 126 751 389 HUF
Nova vegyes eszközalap 1,3499 HUF 281 267 634 HUF
Top Trend tőkevédett eszközalap 1,95371 HUF 1 882 987 153 HUF