ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2020.07.03. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,0059 HUF | 1 633 502 991 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,12461 HUF | 1 725 060 444 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,0954 HUF | 1 751 526 104 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,09742 HUF | 527 036 249 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,24616 HUF | 2 607 412 153 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,20526 HUF | 2 143 396 859 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,15292 HUF | 1 355 643 345 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,07486 HUF | 935 053 862 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,17565 HUF | 305 747 648 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,24571 HUF | 276 448 466 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,31102 HUF | 776 706 896 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,2696 HUF | 347 392 863 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,34915 HUF | 13 852 258 223 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,67497 HUF | 5 351 046 391 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 3,91836 HUF | 3 223 645 476 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,00212 HUF | 3 869 298 163 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,07104 HUF | 4 447 965 824 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,01499 HUF | 16 308 422 692 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,55026 HUF | 1 007 807 837 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 0,77613 HUF | 2 573 340 235 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,44182 HUF | 5 067 650 579 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,80177 HUF | 3 188 802 565 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,82505 HUF | 4 428 876 015 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,83384 HUF | 1 903 027 395 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,14277 HUF | 12 781 140 247 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,21715 HUF | 31 990 922 039 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,30672 HUF | 4 242 055 868 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,20168 HUF | 3 061 554 305 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,09144 HUF | 2 728 354 561 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,26124 EUR | 7 407 753 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,09782 EUR | 2 536 648 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,69155 EUR | 4 694 168 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 2,75675 EUR | 7 659 942 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 0,97212 EUR | 1 626 629 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 0,997 EUR | 2 513 953 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,5257 EUR | 432 974 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 2,10265 EUR | 2 571 668 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,36555 HUF | 1 092 331 355 HUF |