ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2019.09.12. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,00372 HUF | 799 415 006 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,11675 HUF | 1 114 878 706 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,10147 HUF | 1 398 363 714 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,07526 HUF | 355 398 231 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,2125 HUF | 1 432 424 441 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,18342 HUF | 1 262 484 264 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,14385 HUF | 755 133 246 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,17887 HUF | 700 415 868 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,1488 HUF | 202 323 169 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,19443 HUF | 152 927 942 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,24952 HUF | 423 209 880 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,36895 HUF | 13 203 238 986 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,82805 HUF | 5 970 727 744 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,22473 HUF | 4 069 632 128 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 0,97451 HUF | 3 823 978 540 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,49399 HUF | 5 422 848 415 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 2,74895 HUF | 14 646 678 490 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,5757 HUF | 933 832 985 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 1,03185 HUF | 3 550 864 578 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,43467 HUF | 5 201 043 312 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,82676 HUF | 2 979 320 875 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,8432 HUF | 4 031 899 192 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,84157 HUF | 1 733 583 626 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,14815 HUF | 12 704 500 128 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,24239 HUF | 32 096 226 088 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,28141 HUF | 3 462 335 367 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,18829 HUF | 2 482 889 786 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,09468 HUF | 2 102 142 057 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,2797 EUR | 7 361 915 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,13128 EUR | 2 848 655 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,75392 EUR | 5 780 179 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 2,33343 EUR | 7 068 075 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,18072 EUR | 2 346 754 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,049 EUR | 2 785 380 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,74861 EUR | 622 554 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 2,1197 EUR | 2 725 896 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,29533 HUF | 1 114 846 509 HUF |