ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2019.11.14. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00461 HUF 909 927 252 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,12278 HUF 1 232 523 718 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,10407 HUF 1 476 076 740 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,08236 HUF 389 196 752 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,24012 HUF 1 635 677 831 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,20178 HUF 1 451 449 881 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,15586 HUF 882 039 311 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,25092 HUF 778 325 292 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,16463 HUF 211 955 635 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,2344 HUF 176 072 883 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,24781 HUF 478 378 865 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,06101 HUF 47 213 564 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,37646 HUF 13 379 855 276 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,92053 HUF 6 091 473 058 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,41501 HUF 4 066 183 017 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,00839 HUF 3 903 895 340 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,77835 HUF 5 256 244 873 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 2,7236 HUF 14 610 371 864 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,60574 HUF 1 036 021 119 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 1,01419 HUF 3 432 993 119 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,46595 HUF 5 286 261 316 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,84124 HUF 3 056 632 655 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,87634 HUF 4 246 622 025 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,8923 HUF 1 827 687 435 HUF
Likviditási eszközalap 1,14843 HUF 12 979 507 426 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,24941 HUF 32 421 774 453 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,30823 HUF 3 680 977 946 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,20545 HUF 2 642 498 590 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,10226 HUF 2 263 035 481 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,26429 EUR 7 411 405 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,163 EUR 2 906 185 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,7613 EUR 5 624 167 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 2,44049 EUR 7 122 156 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 1,16236 EUR 2 271 037 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0478 EUR 2 642 046 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,73037 EUR 604 671 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,18019 EUR 2 782 309 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,3038 HUF 1 097 084 896 HUF