ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.10.11. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,00133 HUF | 453 080 092 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,02031 HUF | 669 022 451 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,04908 HUF | 929 621 128 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 0,98935 HUF | 179 478 899 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,06269 HUF | 604 216 609 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,05349 HUF | 604 265 158 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,03396 HUF | 354 446 471 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,06696 HUF | 370 194 075 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,02884 HUF | 91 834 592 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,06412 HUF | 57 455 332 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,07575 HUF | 149 762 812 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,10759 HUF | 12 037 867 172 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,51832 HUF | 5 487 922 063 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 3,83303 HUF | 3 602 663 842 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 0,88138 HUF | 3 579 210 053 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,02049 HUF | 4 527 124 165 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 2,36942 HUF | 11 674 669 253 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,48759 HUF | 802 943 892 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 0,98283 HUF | 3 300 054 570 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,26624 HUF | 4 857 913 075 HUF |
| Global Selection eszközalap | 1,34868 HUF | 241 902 297 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,69667 HUF | 2 521 447 776 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,69879 HUF | 3 220 609 226 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,66759 HUF | 1 373 799 124 HUF |
| ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap | 1,419 HUF | 7 953 495 000 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,15025 HUF | 12 431 779 696 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,20921 HUF | 23 691 435 430 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,13415 HUF | 2 169 095 120 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,08361 HUF | 1 672 819 636 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,04095 HUF | 1 319 631 365 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,21153 EUR | 7 658 525 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,03399 EUR | 2 824 481 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,69534 EUR | 5 636 080 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 1,90554 EUR | 6 124 926 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,01459 EUR | 2 045 396 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,0499 EUR | 2 787 769 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,72334 EUR | 639 572 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 1,90047 EUR | 2 507 542 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,17214 HUF | 1 126 751 389 HUF |
| Nova vegyes eszközalap | 1,3499 HUF | 281 267 634 HUF |
| Top Trend tőkevédett eszközalap | 1,95371 HUF | 1 882 987 153 HUF |