ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2019.02.19. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,0018 HUF | 627 961 753 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,06489 HUF | 805 718 410 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,0789 HUF | 1 149 644 676 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,00924 HUF | 250 048 309 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,10397 HUF | 867 274 093 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,09448 HUF | 815 486 765 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,07453 HUF | 443 042 742 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,19065 HUF | 515 484 897 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,09159 HUF | 119 341 142 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,07543 HUF | 80 253 289 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,09677 HUF | 216 297 077 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,22844 HUF | 12 364 059 410 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,75076 HUF | 5 781 936 189 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,21344 HUF | 4 092 618 063 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 0,87942 HUF | 3 371 671 496 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,54961 HUF | 5 347 005 729 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 2,41703 HUF | 11 596 908 641 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,50069 HUF | 827 147 511 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 1,04471 HUF | 3 661 040 458 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,35587 HUF | 4 945 707 028 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,74766 HUF | 2 683 281 333 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,74538 HUF | 3 503 103 212 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,71069 HUF | 1 414 538 167 HUF |
| ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap | 1,4116 HUF | 7 912 018 000 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,14841 HUF | 12 903 796 284 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,22195 HUF | 24 098 273 874 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,17254 HUF | 2 663 617 433 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,113 HUF | 1 920 094 738 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,05572 HUF | 1 576 766 313 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,23909 EUR | 8 059 712 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,05794 EUR | 2 695 307 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,75264 EUR | 5 911 897 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 2,0799 EUR | 6 321 677 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,1325 EUR | 2 216 749 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,0384 EUR | 2 757 234 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,78465 EUR | 737 890 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 2,00397 EUR | 2 495 356 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,24872 HUF | 1 139 705 721 HUF |
| Top Trend tőkevédett eszközalap | 1,94285 HUF | 1 889 127 946 HUF |