DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.11.03. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,37618 HUF | 5 200 720 754 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,25361 HUF | 5 894 095 049 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,8845 HUF | 12 648 355 690 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,43876 HUF | 1 817 640 630 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,02395 HUF | 18 725 803 629 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,73055 HUF | 12 192 142 028 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,49236 HUF | 8 129 283 178 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,02541 HUF | 7 999 296 932 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,89821 HUF | 3 363 938 492 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,46876 HUF | 5 338 506 011 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,36084 HUF | 11 265 679 341 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,85228 HUF | 13 355 441 857 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,43263 HUF | 2 858 033 163 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,55529 HUF | 21 369 889 878 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,43765 HUF | 5 956 409 667 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,13282 HUF | 5 041 715 849 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,87191 HUF | 6 561 214 140 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 11,49706 HUF | 11 573 248 458 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,37347 HUF | 24 212 087 206 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,20615 HUF | 57 415 916 978 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,01081 HUF | 11 617 270 657 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,69044 HUF | 14 948 685 328 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,45269 HUF | 10 970 307 811 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,33435 HUF | 10 172 945 249 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,78395 HUF | 4 463 163 737 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,34183 HUF | 3 777 908 783 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16295 EUR | 5 017 900 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,94023 EUR | 3 361 387 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,07878 EUR | 12 779 732 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,05831 EUR | 2 185 390 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,19802 EUR | 6 694 284 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16171 EUR | 2 535 074 EUR |