ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.04.17. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,0008 HUF | 311 079 860 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,05801 HUF | 587 868 464 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,06105 HUF | 641 467 570 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 0,96896 HUF | 91 390 320 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,06417 HUF | 339 632 506 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,06625 HUF | 411 741 206 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,05647 HUF | 247 728 258 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,12253 HUF | 353 968 763 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,10315 HUF | 73 964 243 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,0114 HUF | 39 058 853 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,00753 HUF | 61 380 555 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,2513 HUF | 13 154 424 599 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,68092 HUF | 5 908 927 693 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,0214 HUF | 3 915 081 827 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 0,8498 HUF | 3 106 663 372 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,22134 HUF | 5 034 108 267 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 2,25249 HUF | 9 245 400 895 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,45715 HUF | 772 277 559 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 0,99674 HUF | 3 538 999 133 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,33395 HUF | 4 959 478 306 HUF |
| Global Selection eszközalap | 1,36456 HUF | 248 346 668 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,76097 HUF | 2 540 593 900 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,74893 HUF | 3 056 005 031 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,68292 HUF | 1 161 095 097 HUF |
| ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap | 1,485 HUF | 8 345 700 000 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,15289 HUF | 14 352 611 939 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,24961 HUF | 24 243 512 076 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,14834 HUF | 1 808 557 488 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,09818 HUF | 1 332 379 735 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,05892 HUF | 1 123 236 197 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,24677 EUR | 9 510 176 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,04396 EUR | 3 121 769 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,76659 EUR | 7 198 250 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 1,86424 EUR | 6 061 387 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,07328 EUR | 2 417 768 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,0506 EUR | 2 967 412 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,76722 EUR | 768 055 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 1,88351 EUR | 2 459 548 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,2613 HUF | 1 241 729 328 HUF |
| Nova vegyes eszközalap | 1,36298 HUF | 283 635 800 HUF |
| Top Trend tőkevédett eszközalap | 1,97148 HUF | 1 869 386 653 HUF |