ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2023.01.27. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,07681 HUF 2 737 844 558 HUF
Hazai kötvény eszközalap 0,95102 HUF 2 945 122 521 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,30576 HUF 4 753 639 409 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,23427 HUF 1 288 111 895 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,44904 HUF 8 476 767 412 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,27416 HUF 5 696 786 501 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,11875 HUF 3 587 029 648 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,43045 HUF 2 669 693 847 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,41755 HUF 1 073 089 897 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,72514 HUF 1 491 719 196 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,84379 HUF 4 016 050 581 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,58257 HUF 3 297 389 252 HUF
Fenntartható Világ részvény eszközalap 1,03797 HUF 632 950 797 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 2,82231 HUF 18 990 387 365 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,51525 HUF 4 525 889 177 HUF
Vegyes II. eszközalap 4,38654 HUF 3 186 950 959 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,34109 HUF 5 634 705 964 HUF
Magyar részvény eszközalap 5,25482 HUF 5 531 345 727 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 3,80829 HUF 23 773 864 711 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,47122 HUF 41 554 566 939 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,51978 HUF 8 951 439 971 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,29957 HUF 10 109 397 495 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,14021 HUF 7 545 694 269 HUF
Feltörekvő részvény eszközalap 1,01478 HUF 9 841 321 128 HUF
InnoTech részvény eszközalap 0,9901 HUF 1 303 722 017 HUF
Likviditási2021 eszközalap 1,03487 HUF 2 259 118 750 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,09901 EUR 5 497 336 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,3551 EUR 2 787 018 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 3,67604 EUR 9 485 844 EUR
Attraktív abszolút hozam eszközalap 0,95028 EUR 2 216 865 EUR
Emerging market részvény eszközalap 0,9265 EUR 6 174 593 EUR
GlobalBrand részvény eszközalap 1,00587 EUR 2 628 008 EUR