DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.06.17. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,43124 HUF | 6 256 552 975 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,38003 HUF | 7 228 199 015 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,09463 HUF | 17 174 947 755 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,36089 HUF | 1 788 660 603 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,0871 HUF | 20 519 122 140 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,82405 HUF | 13 890 620 333 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,60782 HUF | 9 715 017 864 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,83676 HUF | 11 372 820 864 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,03744 HUF | 3 801 860 684 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,44202 HUF | 5 748 248 244 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,21741 HUF | 12 192 028 130 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,04915 HUF | 16 361 812 403 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,42074 HUF | 3 559 992 727 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,99529 HUF | 622 676 784 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,15298 HUF | 637 801 555 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,00882 HUF | 7 507 578 274 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,86951 HUF | 22 416 088 418 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,16171 HUF | 6 148 285 042 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,80053 HUF | 5 626 048 350 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,84533 HUF | 5 760 249 358 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,47247 HUF | 14 429 889 681 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,86921 HUF | 19 910 332 706 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,48496 HUF | 63 047 630 476 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,06966 HUF | 11 416 405 501 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,75128 HUF | 15 217 386 418 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,50581 HUF | 11 585 858 970 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,33615 HUF | 9 289 135 627 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,89242 HUF | 4 694 852 596 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,39418 HUF | 4 134 671 587 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,00796 HUF | 1 075 461 182 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16025 EUR | 4 778 724 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,11835 EUR | 3 545 876 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,8108 EUR | 13 202 534 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09407 EUR | 2 250 278 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,40428 EUR | 7 899 134 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,17296 EUR | 2 331 413 EUR |