DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.09.25. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,45303 HUF | 6 435 628 225 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,36568 HUF | 7 446 431 918 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,12496 HUF | 18 701 625 884 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40042 HUF | 1 873 187 334 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,17055 HUF | 22 026 452 493 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,86427 HUF | 14 515 191 618 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,61515 HUF | 10 061 981 960 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 4,05717 HUF | 12 818 578 332 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,13262 HUF | 4 271 177 139 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,61232 HUF | 6 632 682 497 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,27867 HUF | 13 217 773 132 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,3803 HUF | 19 253 869 846 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,49247 HUF | 4 063 567 030 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,0901 HUF | 764 334 627 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,19551 HUF | 742 439 293 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02412 HUF | 7 621 461 466 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,07899 HUF | 132 858 786 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,97849 HUF | 56 330 587 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,80542 HUF | 21 547 933 554 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,28745 HUF | 6 109 678 336 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,27826 HUF | 5 657 579 459 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,96655 HUF | 5 887 241 748 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 15,27997 HUF | 15 197 966 025 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,77512 HUF | 18 838 479 877 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,54106 HUF | 63 380 549 868 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,14568 HUF | 11 765 133 833 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,79685 HUF | 15 438 965 687 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,52922 HUF | 11 762 271 419 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,41373 HUF | 9 388 036 301 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 2,09506 HUF | 5 384 764 565 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,41488 HUF | 3 598 791 047 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02324 HUF | 1 091 768 739 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,1231 EUR | 4 519 655 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,16816 EUR | 3 606 772 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,16125 EUR | 13 660 375 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09634 EUR | 2 308 526 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,41322 EUR | 7 900 028 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,13431 EUR | 2 204 708 EUR |