ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2023.01.27. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,07681 HUF | 2 737 844 558 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 0,95102 HUF | 2 945 122 521 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,30576 HUF | 4 753 639 409 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,23427 HUF | 1 288 111 895 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,44904 HUF | 8 476 767 412 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,27416 HUF | 5 696 786 501 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,11875 HUF | 3 587 029 648 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,43045 HUF | 2 669 693 847 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,41755 HUF | 1 073 089 897 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,72514 HUF | 1 491 719 196 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,84379 HUF | 4 016 050 581 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,58257 HUF | 3 297 389 252 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,03797 HUF | 632 950 797 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 2,82231 HUF | 18 990 387 365 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,51525 HUF | 4 525 889 177 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 4,38654 HUF | 3 186 950 959 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,34109 HUF | 5 634 705 964 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 5,25482 HUF | 5 531 345 727 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,80829 HUF | 23 773 864 711 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,47122 HUF | 41 554 566 939 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,51978 HUF | 8 951 439 971 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,29957 HUF | 10 109 397 495 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,14021 HUF | 7 545 694 269 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,01478 HUF | 9 841 321 128 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 0,9901 HUF | 1 303 722 017 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,03487 HUF | 2 259 118 750 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,09901 EUR | 5 497 336 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,3551 EUR | 2 787 018 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 3,67604 EUR | 9 485 844 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 0,95028 EUR | 2 216 865 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 0,9265 EUR | 6 174 593 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,00587 EUR | 2 628 008 EUR |