ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2022.09.30. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,0331 HUF | 2 461 030 725 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 0,85987 HUF | 2 303 573 483 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,22282 HUF | 4 338 518 173 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,26372 HUF | 1 209 007 618 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,37864 HUF | 7 536 402 406 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,19355 HUF | 5 063 769 442 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,02981 HUF | 3 010 140 117 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,20626 HUF | 2 101 169 781 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,39036 HUF | 966 576 849 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,72347 HUF | 1 315 360 684 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,96949 HUF | 3 775 448 455 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 1,57552 HUF | 2 903 052 409 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,03207 HUF | 569 323 225 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 2,55648 HUF | 16 994 915 199 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,09861 HUF | 4 004 266 633 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 3,7536 HUF | 2 772 941 489 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,30025 HUF | 5 399 709 820 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,40869 HUF | 4 699 048 889 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,75772 HUF | 23 443 697 757 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,37739 HUF | 39 093 330 200 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,46933 HUF | 8 644 304 369 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,24772 HUF | 9 633 282 008 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,08939 HUF | 6 980 919 922 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,00869 HUF | 10 030 009 690 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,00167 HUF | 1 229 238 368 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,00094 HUF | 1 977 956 633 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,09994 EUR | 5 689 330 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,21872 EUR | 2 521 823 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 3,36736 EUR | 8 805 142 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 0,91588 EUR | 2 170 651 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 0,84391 EUR | 5 695 814 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 0,98064 EUR | 2 590 824 EUR |