ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2020.09.16. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,00567 HUF 1 644 179 847 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,12067 HUF 1 872 141 550 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,09976 HUF 1 853 358 624 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,11484 HUF 578 792 621 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,27726 HUF 2 942 878 349 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,22509 HUF 2 412 074 566 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,16073 HUF 1 510 782 101 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,03671 HUF 972 386 152 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,22024 HUF 353 178 100 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,29248 HUF 327 297 721 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,41709 HUF 924 529 276 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,33413 HUF 711 256 097 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,32911 HUF 13 753 595 466 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,60665 HUF 5 195 914 680 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,79731 HUF 3 068 606 658 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,03065 HUF 3 989 631 022 HUF
Magyar részvény eszközalap 3,91144 HUF 4 173 599 293 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 3,24197 HUF 17 786 317 902 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,54027 HUF 919 013 621 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,76727 HUF 2 589 803 784 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,47744 HUF 5 168 043 526 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,80563 HUF 3 252 616 794 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,84616 HUF 4 602 381 878 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,87771 HUF 1 995 241 503 HUF
Likviditási eszközalap 1,14124 HUF 12 725 023 126 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,21874 HUF 32 219 583 870 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,3378 HUF 4 557 544 662 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,21979 HUF 3 223 014 985 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,098 HUF 2 846 969 763 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,26711 EUR 7 463 671 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,10655 EUR 2 517 236 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,69558 EUR 4 640 170 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 2,83439 EUR 7 807 656 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 0,95662 EUR 1 604 587 EUR
EuroProtect80 eszközalap 1,0027 EUR 2 528 326 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,50991 EUR 415 822 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,1159 EUR 2 576 061 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,42634 HUF 1 131 310 363 HUF