DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.02.17. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,40078 HUF | 5 738 356 057 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,29273 HUF | 6 459 722 341 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,97063 HUF | 14 541 434 122 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,42824 HUF | 1 840 273 777 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,0376 HUF | 19 320 237 406 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,75525 HUF | 12 813 878 936 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,52462 HUF | 8 681 032 689 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,41224 HUF | 9 573 856 448 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,96613 HUF | 3 265 305 941 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,44464 HUF | 5 182 592 571 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,35168 HUF | 11 959 596 634 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,59749 HUF | 12 985 466 267 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,43044 HUF | 3 172 394 043 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,95636 HUF | 569 213 022 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,08515 HUF | 574 849 957 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,9893 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,65087 HUF | 21 641 860 299 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,75692 HUF | 6 139 748 236 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,95833 HUF | 5 378 197 304 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,84145 HUF | 6 018 068 252 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 12,9637 HUF | 13 257 943 423 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,1686 HUF | 22 336 392 305 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,34815 HUF | 60 305 482 193 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,02381 HUF | 11 334 272 411 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,70416 HUF | 14 874 028 959 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,47008 HUF | 11 347 847 787 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,37439 HUF | 9 956 934 995 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,61061 HUF | 3 976 446 521 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,3651 HUF | 4 035 991 831 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,9893 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,17032 EUR | 4 930 396 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,95633 EUR | 3 349 934 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,7402 EUR | 11 551 014 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,0698 EUR | 2 247 321 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,28337 EUR | 7 240 650 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,18208 EUR | 2 466 218 EUR |