ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.08.16. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 0,99987 HUF | 424 964 873 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,02799 HUF | 672 417 453 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,05097 HUF | 896 803 924 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 0,99846 HUF | 155 902 556 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,09876 HUF | 542 360 259 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,07941 HUF | 539 553 326 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,04839 HUF | 313 724 771 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,0833 HUF | 362 775 609 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,09543 HUF | 97 831 407 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,1045 HUF | 49 172 053 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,13269 HUF | 136 154 642 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,13695 HUF | 12 446 907 812 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,54907 HUF | 5 627 175 053 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 3,86215 HUF | 3 681 965 039 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 0,91932 HUF | 3 644 775 486 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,04649 HUF | 4 647 349 321 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 2,52384 HUF | 11 958 302 072 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,47715 HUF | 794 363 855 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 0,93646 HUF | 3 148 144 742 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,4123 HUF | 5 458 121 486 HUF |
| Global Selection eszközalap | 1,35268 HUF | 243 194 848 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,72616 HUF | 2 559 259 392 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,74404 HUF | 3 223 859 674 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,7309 HUF | 1 302 972 226 HUF |
| ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap | 1,4224 HUF | 7 972 552 000 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,14977 HUF | 12 725 170 257 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,22131 HUF | 23 985 784 596 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,18076 HUF | 2 153 358 773 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,11487 HUF | 1 615 572 243 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,05767 HUF | 1 295 697 032 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,22679 EUR | 8 069 063 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,08388 EUR | 2 994 516 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,73464 EUR | 6 050 316 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 2,04754 EUR | 6 668 217 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,09306 EUR | 2 198 232 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,061 EUR | 2 917 177 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,69343 EUR | 603 868 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 2,00295 EUR | 2 653 521 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,27684 HUF | 1 248 995 557 HUF |
| Nova vegyes eszközalap | 1,35317 HUF | 283 005 612 HUF |
| Top Trend tőkevédett eszközalap | 1,95391 HUF | 1 876 873 548 HUF |