DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.01.06. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,39112 HUF | 5 357 050 779 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,2705 HUF | 6 178 139 621 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,92547 HUF | 13 530 250 771 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,44303 HUF | 1 837 663 481 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,04357 HUF | 19 052 512 130 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,74854 HUF | 12 568 184 864 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,51082 HUF | 8 375 559 399 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,22931 HUF | 8 917 751 735 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,92679 HUF | 3 018 805 541 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,49139 HUF | 5 042 071 165 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,34819 HUF | 11 573 098 274 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,75491 HUF | 13 434 796 679 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,45683 HUF | 3 087 218 293 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,01887 HUF | 603 182 673 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,05588 HUF | 549 032 206 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,59228 HUF | 21 324 119 648 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,60464 HUF | 6 032 261 334 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,5743 HUF | 5 203 613 849 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,89134 HUF | 6 313 396 683 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 12,30474 HUF | 12 510 486 579 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,41703 HUF | 24 082 078 140 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,27245 HUF | 58 317 291 212 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,0273 HUF | 11 414 006 449 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,70424 HUF | 14 915 569 176 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,4655 HUF | 11 224 883 279 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,37352 HUF | 10 130 303 834 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,7184 HUF | 4 360 786 495 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,35594 HUF | 3 987 210 540 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15928 EUR | 4 944 768 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,97088 EUR | 3 385 954 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,03512 EUR | 12 515 381 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,06458 EUR | 2 185 783 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,23628 EUR | 6 772 579 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16993 EUR | 2 537 791 EUR |