DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.11.24. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,3809 HUF | 5 227 017 640 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,25028 HUF | 5 938 779 674 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,88505 HUF | 12 848 694 539 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,42967 HUF | 1 817 196 519 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,97766 HUF | 18 419 383 152 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,70147 HUF | 12 074 216 354 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,47702 HUF | 8 135 119 805 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,03454 HUF | 8 170 974 136 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,83769 HUF | 3 305 970 662 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,40162 HUF | 5 283 529 710 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,28343 HUF | 11 042 812 111 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,6826 HUF | 12 763 704 991 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,39644 HUF | 2 868 051 518 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,53844 HUF | 21 133 957 807 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,42654 HUF | 5 902 223 154 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,13505 HUF | 4 981 459 581 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,81784 HUF | 6 320 031 591 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 11,5349 HUF | 11 684 438 981 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,22762 HUF | 23 232 252 812 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,1963 HUF | 56 946 985 680 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,95798 HUF | 11 231 335 632 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,65947 HUF | 14 656 155 398 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,43906 HUF | 10 908 397 969 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,30384 HUF | 9 839 995 836 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,67372 HUF | 4 236 771 361 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,34631 HUF | 3 741 391 279 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16221 EUR | 4 987 956 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,90464 EUR | 3 300 108 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,75237 EUR | 12 051 201 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,05127 EUR | 2 167 150 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,1731 EUR | 6 532 931 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,14124 EUR | 2 493 730 EUR |