ESZKÖZALAPJAINK


Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2020.07.03. értéknapon

Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Pénzpiaci 2016 eszközalap 1,0059 HUF 1 633 502 991 HUF
Hazai kötvény eszközalap 1,12461 HUF 1 725 060 444 HUF
Tallózó abszolút hozam eszközalap 1,0954 HUF 1 751 526 104 HUF
Világjáró kötvény eszközalap 1,09742 HUF 527 036 249 HUF
Horizont 15+ vegyes eszközalap 1,24616 HUF 2 607 412 153 HUF
Horizont 10+ vegyes eszközalap 1,20526 HUF 2 143 396 859 HUF
Horizont 5+ vegyes eszközalap 1,15292 HUF 1 355 643 345 HUF
Hazai részvény eszközalap 1,07486 HUF 935 053 862 HUF
Fejlődő világ részvény eszközalap 1,17565 HUF 305 747 648 HUF
Fejlett világ részvény eszközalap 1,24571 HUF 276 448 466 HUF
Világmárkák részvény eszközalap 1,31102 HUF 776 706 896 HUF
Innováció részvény eszközalap 1,2696 HUF 347 392 863 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
Kötvény eszközalap 3,34915 HUF 13 852 258 223 HUF
Vegyes I. eszközalap 3,67497 HUF 5 351 046 391 HUF
Vegyes II. eszközalap 3,91836 HUF 3 223 645 476 HUF
Külföldi -OECD- részvény eszközalap 1,00212 HUF 3 869 298 163 HUF
Magyar részvény eszközalap 4,07104 HUF 4 447 965 824 HUF
DeLuxe részvény eszközalap 3,01499 HUF 16 308 422 692 HUF
New Europe részvény eszközalap 0,55026 HUF 1 007 807 837 HUF
Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap 0,77613 HUF 2 573 340 235 HUF
Himalája ázsiai részvény eszközalap 1,44182 HUF 5 067 650 579 HUF
Konzervatív vegyes eszközalap 1,80177 HUF 3 188 802 565 HUF
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1,82505 HUF 4 428 876 015 HUF
Dinamikus vegyes eszközalap 1,83384 HUF 1 903 027 395 HUF
Likviditási eszközalap 1,14277 HUF 12 781 140 247 HUF
Selection abszolút hozam eszközalap 1,21715 HUF 31 990 922 039 HUF
Navigáció 15+ vegyes eszközalap 1,30672 HUF 4 242 055 868 HUF
Navigáció 10+ vegyes eszközalap 1,20168 HUF 3 061 554 305 HUF
Navigáció 5+ vegyes eszközalap 1,09144 HUF 2 728 354 561 HUF
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
EuróKötvény eszközalap 1,26124 EUR 7 407 753 EUR
EuróRészvény eszközalap 1,09782 EUR 2 536 648 EUR
EuróRészvény Plusz eszközalap 0,69155 EUR 4 694 168 EUR
Új Technológiák részvény eszközalap 2,75675 EUR 7 659 942 EUR
Ázsiai ingatlan részvény eszközalap 0,97212 EUR 1 626 629 EUR
EuroProtect80 eszközalap 0,997 EUR 2 513 953 EUR
Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap 0,5257 EUR 432 974 EUR
Olympic részvény eszközalap 2,10265 EUR 2 571 668 EUR
Eszközalap neve Árfolyam Nettó eszközérték
New Tigers ázsiai részvény eszközalap 1,36555 HUF 1 092 331 355 HUF