DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.10.16. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,45727 HUF | 6 477 706 428 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,39203 HUF | 7 660 679 527 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,13387 HUF | 19 071 984 710 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40562 HUF | 1 889 029 496 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,17168 HUF | 22 112 289 700 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,87811 HUF | 14 688 160 186 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,63941 HUF | 10 288 818 599 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,94223 HUF | 12 595 299 041 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,0508 HUF | 4 166 261 144 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,60668 HUF | 6 707 115 548 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,36999 HUF | 13 912 424 012 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,24853 HUF | 18 712 592 428 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,49708 HUF | 4 154 200 860 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,08439 HUF | 771 695 387 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,13744 HUF | 711 480 378 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02754 HUF | 7 646 912 237 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,05712 HUF | 150 575 759 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,02135 HUF | 67 634 353 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,87369 HUF | 21 892 216 503 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,28908 HUF | 6 064 395 217 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,10266 HUF | 5 616 488 235 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,93897 HUF | 5 771 967 226 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,7743 HUF | 14 518 426 708 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,89019 HUF | 19 347 840 113 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,55393 HUF | 63 536 390 394 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,139 HUF | 11 656 078 700 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,79434 HUF | 15 392 246 966 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,53122 HUF | 11 836 415 982 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,40594 HUF | 9 264 110 495 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 2,01202 HUF | 5 250 666 714 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,41906 HUF | 3 372 251 409 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02665 HUF | 1 095 411 763 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,12966 EUR | 4 499 511 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,14544 EUR | 3 580 943 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,11063 EUR | 13 512 205 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,10138 EUR | 2 316 171 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,38628 EUR | 7 749 444 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,18705 EUR | 2 285 471 EUR |