ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2018.06.15. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 0,99937 HUF | 358 384 113 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,03079 HUF | 639 927 613 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,05662 HUF | 813 686 319 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 0,99677 HUF | 123 780 614 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,10929 HUF | 404 482 223 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,08673 HUF | 460 170 902 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,05335 HUF | 278 917 045 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,07604 HUF | 375 252 168 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,1404 HUF | 87 512 097 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 1,09836 HUF | 41 674 458 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 1,10646 HUF | 84 296 661 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,15332 HUF | 12 708 919 759 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 3,55135 HUF | 5 678 938 183 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 3,84752 HUF | 3 709 821 670 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 0,9201 HUF | 3 572 839 859 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 4,01383 HUF | 4 679 985 244 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 2,558 HUF | 11 636 628 379 HUF |
| New Europe részvény eszközalap | 0,47391 HUF | 816 453 177 HUF |
| Eldorado latin-amerikai részvény eszközalap | 0,90153 HUF | 3 005 137 942 HUF |
| Himalája ázsiai részvény eszközalap | 1,46888 HUF | 5 672 343 033 HUF |
| Global Selection eszközalap | 1,35568 HUF | 246 424 342 HUF |
| Konzervatív vegyes eszközalap | 1,7384 HUF | 2 541 234 386 HUF |
| Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap | 1,75899 HUF | 3 151 188 731 HUF |
| Dinamikus vegyes eszközalap | 1,74398 HUF | 1 319 329 140 HUF |
| ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap | 1,4348 HUF | 8 042 054 000 HUF |
| Likviditási eszközalap | 1,15001 HUF | 12 792 156 554 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,23952 HUF | 24 275 515 261 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,19456 HUF | 1 958 242 502 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,12404 HUF | 1 503 023 835 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,06373 HUF | 1 222 976 603 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,2346 EUR | 8 307 877 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,08922 EUR | 3 198 920 EUR |
| EuróRészvény Plusz eszközalap | 0,75673 EUR | 6 700 847 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 2,03099 EUR | 6 758 842 EUR |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap | 1,11595 EUR | 2 542 931 EUR |
| EuroProtect80 eszközalap | 1,0679 EUR | 2 936 148 EUR |
| Amazonas latin-amerikai részvény eszközalap | 0,66807 EUR | 583 910 EUR |
| Olympic részvény eszközalap | 2,00226 EUR | 2 769 102 EUR |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| New Tigers ázsiai részvény eszközalap | 1,35648 HUF | 1 339 118 023 HUF |
| Nova vegyes eszközalap | 1,35567 HUF | 284 477 436 HUF |
| Top Trend tőkevédett eszközalap | 1,95949 HUF | 1 869 769 013 HUF |