DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.09.03. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,3637 HUF | 5 117 808 510 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,22992 HUF | 5 689 997 613 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,85372 HUF | 12 238 874 128 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,44298 HUF | 1 819 069 908 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,94362 HUF | 17 710 109 006 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,67234 HUF | 11 610 780 389 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,45275 HUF | 7 797 418 193 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 2,93107 HUF | 7 477 127 762 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,78268 HUF | 3 056 626 075 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,37752 HUF | 4 959 982 879 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,36955 HUF | 11 056 308 415 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,55942 HUF | 11 648 059 608 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,38639 HUF | 2 650 395 763 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,48946 HUF | 21 123 794 107 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,27894 HUF | 5 845 145 125 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 7,84611 HUF | 4 871 106 817 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,7918 HUF | 6 369 976 818 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 11,04834 HUF | 11 146 039 521 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,38417 HUF | 24 552 691 521 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,187 HUF | 57 472 874 414 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,93666 HUF | 11 274 193 397 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,6386 HUF | 14 512 014 353 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,4242 HUF | 10 749 471 038 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,2851 HUF | 9 916 590 855 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,59956 HUF | 3 898 369 448 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,3299 HUF | 3 912 647 426 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15393 EUR | 4 978 447 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,82067 EUR | 3 185 969 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,40983 EUR | 11 553 941 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,04597 EUR | 2 240 813 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,11051 EUR | 6 214 899 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,15131 EUR | 2 630 328 EUR |