DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.02.13. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,39982 HUF | 5 727 092 307 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,28764 HUF | 6 427 617 206 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,97142 HUF | 14 436 791 812 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,42729 HUF | 1 835 447 186 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,03098 HUF | 19 236 723 863 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,74925 HUF | 12 757 504 377 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,51915 HUF | 8 644 758 715 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,44715 HUF | 9 647 439 898 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,96869 HUF | 3 247 591 524 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,43926 HUF | 5 140 200 526 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,36388 HUF | 11 991 051 065 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,59933 HUF | 12 961 202 100 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,42447 HUF | 3 142 206 759 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,9542 HUF | 566 929 865 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,08717 HUF | 575 284 861 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,98874 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,63693 HUF | 21 567 410 104 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,77176 HUF | 6 160 089 097 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,0354 HUF | 5 429 821 348 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,83622 HUF | 6 000 998 557 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,11911 HUF | 13 434 916 635 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,16005 HUF | 22 313 237 188 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,35216 HUF | 60 366 625 501 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,01674 HUF | 11 306 208 161 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,69954 HUF | 14 857 865 102 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,46678 HUF | 11 322 241 552 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,37646 HUF | 9 971 951 081 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,61094 HUF | 3 999 673 130 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,3642 HUF | 4 038 288 271 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,98874 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16972 EUR | 4 925 850 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,94939 EUR | 3 339 896 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,75112 EUR | 11 574 322 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,0694 EUR | 2 244 519 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,28543 EUR | 7 234 806 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,18613 EUR | 2 489 441 EUR |