DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.09.08. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,44988 HUF | 6 396 859 366 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,3824 HUF | 7 519 102 987 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,13008 HUF | 18 595 587 991 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,41011 HUF | 1 878 449 923 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,17563 HUF | 21 977 576 375 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,87594 HUF | 14 564 830 412 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,63148 HUF | 10 140 484 701 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 4,01276 HUF | 12 595 124 710 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,12835 HUF | 4 215 699 707 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,59551 HUF | 6 508 330 051 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,29277 HUF | 13 211 207 669 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,22461 HUF | 18 196 228 703 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,4926 HUF | 4 016 092 477 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,06036 HUF | 737 323 258 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,1938 HUF | 735 987 050 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02188 HUF | 7 604 799 055 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,06263 HUF | 100 475 384 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,98438 HUF | 50 039 216 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,85918 HUF | 21 959 168 672 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,30193 HUF | 6 132 849 264 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,21946 HUF | 5 628 009 315 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,95959 HUF | 5 887 763 989 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 15,11818 HUF | 15 017 039 253 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,84094 HUF | 19 333 963 730 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,56156 HUF | 64 140 238 943 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,15334 HUF | 11 833 560 526 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,80128 HUF | 15 528 039 001 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,53311 HUF | 11 830 562 169 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,43147 HUF | 9 521 130 595 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,99572 HUF | 5 078 807 827 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,41191 HUF | 3 626 151 866 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,021 HUF | 1 089 381 807 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,14131 EUR | 4 624 745 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,15519 EUR | 3 579 504 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,92565 EUR | 13 272 626 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,10125 EUR | 2 296 765 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,41967 EUR | 7 943 332 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,14579 EUR | 2 238 720 EUR |