DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.05.08. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,42001 HUF | 6 072 355 387 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,34669 HUF | 6 923 773 389 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,05133 HUF | 16 187 684 794 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,36313 HUF | 1 775 636 924 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,05404 HUF | 19 845 142 418 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,79035 HUF | 13 404 956 709 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,57177 HUF | 9 341 846 850 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,69265 HUF | 10 667 621 058 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,0252 HUF | 3 633 169 939 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,41176 HUF | 5 444 593 451 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,25917 HUF | 12 015 857 041 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,94696 HUF | 15 346 583 347 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,39226 HUF | 3 333 453 498 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,98919 HUF | 605 855 945 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,13691 HUF | 620 465 404 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,00243 HUF | 7 460 019 586 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,7836 HUF | 22 073 764 910 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,02736 HUF | 6 055 799 840 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,52163 HUF | 5 517 476 265 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,79628 HUF | 5 679 417 643 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,94939 HUF | 13 828 604 902 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,77868 HUF | 19 592 760 205 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,42207 HUF | 61 722 396 856 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,03157 HUF | 11 234 424 728 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,72305 HUF | 14 923 059 047 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,48545 HUF | 11 450 766 356 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,33325 HUF | 9 376 140 435 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,83714 HUF | 4 440 682 146 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,38333 HUF | 4 344 028 621 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,00157 HUF | 1 069 097 187 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,155 EUR | 4 800 888 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,02952 EUR | 3 405 412 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,6397 EUR | 12 921 552 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,08021 EUR | 2 243 571 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,37286 EUR | 7 835 370 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16167 EUR | 2 365 460 EUR |