DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.05.29. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,42647 HUF | 6 145 180 159 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,36855 HUF | 7 076 782 263 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,08371 HUF | 16 667 624 835 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,37249 HUF | 1 791 690 882 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,09319 HUF | 20 355 355 222 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,82222 HUF | 13 705 923 354 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,59947 HUF | 9 552 960 288 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,71166 HUF | 10 836 825 436 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,04171 HUF | 3 717 185 769 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,47201 HUF | 5 665 622 241 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,262 HUF | 12 149 289 883 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,1591 HUF | 16 661 644 075 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,42622 HUF | 3 471 818 794 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,02435 HUF | 632 106 286 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,1565 HUF | 634 787 888 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,00637 HUF | 7 489 365 206 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,83596 HUF | 22 261 266 288 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,08257 HUF | 6 105 574 282 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,5705 HUF | 5 546 076 717 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,84592 HUF | 5 807 657 526 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,00614 HUF | 13 994 815 512 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,86846 HUF | 19 977 239 022 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,47262 HUF | 62 879 804 149 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,07318 HUF | 11 463 136 334 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,75226 HUF | 15 164 637 526 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,50333 HUF | 11 582 842 910 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,33441 HUF | 9 328 367 312 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,96508 HUF | 4 863 068 663 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,3897 HUF | 4 073 632 339 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,00551 HUF | 1 072 855 009 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16083 EUR | 4 798 474 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,08935 EUR | 3 490 226 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,95859 EUR | 13 478 474 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09423 EUR | 2 247 043 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,38726 EUR | 7 878 273 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,17186 EUR | 2 357 495 EUR |