DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.04.16. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,41388 HUF | 5 968 039 013 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,31988 HUF | 6 719 230 291 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,02751 HUF | 15 862 439 533 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,3862 HUF | 1 793 307 100 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,02537 HUF | 19 362 903 297 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,76105 HUF | 13 082 351 534 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,54363 HUF | 9 047 767 938 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,71898 HUF | 10 574 610 011 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,97391 HUF | 3 453 043 387 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,40098 HUF | 5 294 435 633 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,25452 HUF | 11 811 676 548 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,69972 HUF | 13 833 620 646 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,40231 HUF | 3 276 196 838 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,95416 HUF | 578 097 693 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,08081 HUF | 584 514 316 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,99746 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,71102 HUF | 21 755 745 550 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,98616 HUF | 6 246 411 643 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,55107 HUF | 5 579 964 247 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,78681 HUF | 5 678 241 810 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,07398 HUF | 14 021 748 097 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,84142 HUF | 20 057 079 672 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,40794 HUF | 61 543 172 962 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,00535 HUF | 11 135 703 444 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,70111 HUF | 14 739 157 026 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,47174 HUF | 11 300 839 593 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,36171 HUF | 9 626 130 469 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,6783 HUF | 4 081 246 363 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,3775 HUF | 4 406 924 178 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,99746 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15185 EUR | 4 785 969 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,96745 EUR | 3 300 869 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,1176 EUR | 11 989 613 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,07232 EUR | 2 223 846 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,32907 EUR | 7 619 721 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,13828 EUR | 2 304 348 EUR |