DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.11.06. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,46143 HUF | 6 529 426 624 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,39567 HUF | 7 739 446 320 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,12684 HUF | 19 241 653 640 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,41391 HUF | 1 912 854 138 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,13438 HUF | 21 779 815 903 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,8577 HUF | 14 630 066 969 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,63144 HUF | 10 269 085 004 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,89324 HUF | 12 557 721 616 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,98366 HUF | 4 095 646 837 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,56574 HUF | 6 705 783 054 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,45586 HUF | 14 548 433 785 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,03144 HUF | 17 666 027 691 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,50254 HUF | 4 248 701 849 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,05068 HUF | 759 058 849 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,08457 HUF | 685 854 729 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,03089 HUF | 7 544 476 491 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,0429 HUF | 169 489 582 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,06089 HUF | 75 527 613 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,88706 HUF | 21 839 643 278 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,26796 HUF | 6 040 838 310 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,00977 HUF | 5 544 055 817 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,91114 HUF | 5 650 435 088 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,57988 HUF | 14 282 060 686 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,02243 HUF | 19 879 888 844 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,5397 HUF | 63 099 378 311 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,10108 HUF | 11 406 075 229 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,77319 HUF | 15 151 765 437 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,52373 HUF | 11 744 728 855 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,36458 HUF | 8 936 288 094 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,86699 HUF | 4 850 691 322 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,42303 HUF | 3 245 603 763 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,03 HUF | 1 085 273 062 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,13613 EUR | 4 518 096 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,11193 EUR | 3 475 866 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,83211 EUR | 12 831 128 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,0953 EUR | 2 277 222 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,31948 EUR | 7 342 567 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,23455 EUR | 2 377 584 EUR |