DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.09.28. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,45368 HUF | 6 444 284 480 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,36179 HUF | 7 429 348 353 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,11948 HUF | 18 670 534 619 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40453 HUF | 1 877 661 908 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,17195 HUF | 22 041 093 644 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,86292 HUF | 14 505 477 518 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,61167 HUF | 10 040 706 613 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,99922 HUF | 12 637 204 382 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,12589 HUF | 4 257 857 180 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,62002 HUF | 6 651 735 677 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,28517 HUF | 13 252 400 217 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,38237 HUF | 19 266 537 606 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,4995 HUF | 4 083 890 599 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,09007 HUF | 765 267 181 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,19262 HUF | 741 266 878 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02441 HUF | 7 623 621 150 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,06622 HUF | 132 127 075 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,98196 HUF | 57 770 265 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,79414 HUF | 21 484 094 650 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,24871 HUF | 6 066 590 414 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,1722 HUF | 5 599 742 297 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,97549 HUF | 5 913 996 829 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 15,04957 HUF | 14 967 941 863 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,79931 HUF | 18 953 010 740 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,53939 HUF | 63 315 614 241 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,1478 HUF | 11 776 962 411 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,79719 HUF | 15 441 854 314 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,52924 HUF | 11 762 740 330 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,41518 HUF | 9 397 647 987 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 2,096 HUF | 5 389 401 267 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,41549 HUF | 3 596 269 946 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02353 HUF | 1 092 077 979 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,1213 EUR | 4 500 050 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,1606 EUR | 3 592 289 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,09052 EUR | 13 525 949 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09508 EUR | 2 305 857 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,39974 EUR | 7 839 839 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,13153 EUR | 2 199 493 EUR |