DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.03.05. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,40431 HUF | 5 840 740 879 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,28556 HUF | 6 465 175 595 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,97868 HUF | 15 005 509 276 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,44936 HUF | 1 863 468 415 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,03962 HUF | 19 351 194 463 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,75231 HUF | 12 857 859 407 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,51966 HUF | 8 792 100 385 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,41253 HUF | 9 609 519 393 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,94973 HUF | 3 286 362 151 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,47505 HUF | 5 300 888 022 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,39945 HUF | 12 298 636 626 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,68354 HUF | 13 500 908 333 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,44348 HUF | 3 251 077 490 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,98297 HUF | 589 011 022 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,07139 HUF | 570 639 606 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,99155 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,6257 HUF | 21 452 748 863 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,73273 HUF | 6 072 973 615 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,93635 HUF | 5 330 252 145 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,85254 HUF | 5 985 326 630 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 12,98783 HUF | 12 921 419 997 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,09668 HUF | 21 744 195 953 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,36145 HUF | 60 734 071 139 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,01932 HUF | 11 261 029 426 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,70461 HUF | 14 827 207 050 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,46901 HUF | 11 313 534 031 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,36315 HUF | 9 784 919 215 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,66897 HUF | 4 069 139 708 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,36843 HUF | 4 350 445 611 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,99155 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16132 EUR | 4 890 550 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,92778 EUR | 3 297 894 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,84282 EUR | 11 659 577 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,0641 EUR | 2 248 878 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,25069 EUR | 7 171 973 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16215 EUR | 2 394 675 EUR |