DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.10.31. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,37554 HUF | 5 203 406 086 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,25329 HUF | 5 895 825 368 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,88314 HUF | 12 645 691 221 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,44136 HUF | 1 822 446 513 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,01995 HUF | 18 707 179 299 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,72799 HUF | 12 188 213 272 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,49118 HUF | 8 129 684 126 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,01317 HUF | 7 979 423 195 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,88676 HUF | 3 345 069 264 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,46345 HUF | 5 326 602 714 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,34766 HUF | 11 221 052 261 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,83617 HUF | 13 284 685 367 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,43595 HUF | 2 865 603 201 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,55546 HUF | 21 380 663 700 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,4202 HUF | 5 938 486 844 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,09871 HUF | 5 020 235 832 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,86863 HUF | 6 550 000 402 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 11,43607 HUF | 11 513 454 712 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,37787 HUF | 24 260 208 115 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,20415 HUF | 57 372 502 505 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,00731 HUF | 11 612 369 576 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,68785 HUF | 14 943 302 298 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,45144 HUF | 10 966 774 356 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,32953 HUF | 10 136 158 640 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,77448 HUF | 4 438 054 166 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,34122 HUF | 3 783 608 935 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16399 EUR | 5 021 258 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,93085 EUR | 3 344 807 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,04743 EUR | 12 712 882 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,05721 EUR | 2 175 988 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,18785 EUR | 6 637 455 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,15399 EUR | 2 517 900 EUR |