DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.07.29. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,44084 HUF | 6 263 958 826 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,3717 HUF | 7 321 079 239 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,10074 HUF | 17 714 575 070 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40037 HUF | 1 850 229 445 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,10903 HUF | 21 091 059 045 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,83139 HUF | 14 116 161 848 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,6064 HUF | 9 926 940 460 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,95817 HUF | 12 118 774 301 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,98829 HUF | 3 834 223 505 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,52038 HUF | 6 129 313 446 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,33154 HUF | 13 140 578 947 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,96977 HUF | 16 341 278 045 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,46242 HUF | 3 802 775 424 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,01421 HUF | 669 345 154 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,08641 HUF | 645 407 922 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,01536 HUF | 7 556 312 489 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,03662 HUF | 59 113 355 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,00114 HUF | 28 392 976 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,83627 HUF | 22 125 957 457 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,2217 HUF | 6 148 813 957 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,04646 HUF | 5 721 776 756 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,89378 HUF | 5 839 110 089 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,92687 HUF | 14 977 440 360 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,95951 HUF | 20 227 344 759 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,52228 HUF | 63 655 370 511 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,0837 HUF | 11 500 781 177 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,75836 HUF | 15 213 379 840 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,51163 HUF | 11 636 423 273 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,37527 HUF | 9 444 182 814 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,83638 HUF | 4 653 842 082 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,40329 HUF | 3 968 498 338 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,0145 HUF | 1 082 439 952 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,14898 EUR | 4 695 160 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,10589 EUR | 3 530 632 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,55344 EUR | 12 635 266 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09468 EUR | 2 257 670 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,34782 EUR | 7 586 374 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,19041 EUR | 2 360 842 EUR |