DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.09.09. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,45009 HUF | 6 398 980 814 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,38002 HUF | 7 508 333 170 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,12592 HUF | 18 573 432 081 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40369 HUF | 1 870 550 790 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,1576 HUF | 21 806 440 382 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,86404 HUF | 14 480 531 725 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,62453 HUF | 10 100 921 653 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,99057 HUF | 12 534 731 979 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,11168 HUF | 4 186 234 513 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,56927 HUF | 6 459 596 606 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,26105 HUF | 13 038 900 930 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,20874 HUF | 18 124 112 090 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,47525 HUF | 3 976 822 532 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,05251 HUF | 732 136 304 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,18393 HUF | 730 026 343 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02203 HUF | 7 605 934 128 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,05671 HUF | 99 915 434 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,97131 HUF | 49 374 983 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,85215 HUF | 21 913 877 783 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,28413 HUF | 6 115 843 962 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,17228 HUF | 5 602 574 559 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,93655 HUF | 5 821 184 758 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 15,02908 HUF | 14 921 673 553 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,77195 HUF | 18 974 858 950 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,55283 HUF | 63 892 505 952 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,13304 HUF | 11 726 473 091 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,78974 HUF | 15 428 254 744 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,52742 HUF | 11 788 922 715 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,41534 HUF | 9 418 085 840 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,98441 HUF | 5 048 256 673 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,4121 HUF | 3 626 974 457 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02115 HUF | 1 089 544 395 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,13652 EUR | 4 603 241 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,13645 EUR | 3 548 609 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,88188 EUR | 13 186 195 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,09663 EUR | 2 287 253 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,40897 EUR | 7 874 664 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,12924 EUR | 2 206 524 EUR |