DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.12.02. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,38272 HUF | 5 267 317 499 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,25522 HUF | 5 943 796 625 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,89363 HUF | 13 038 203 237 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,42399 HUF | 1 798 932 391 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,99045 HUF | 18 282 234 923 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,7104 HUF | 12 168 455 464 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,48429 HUF | 8 143 151 466 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,08329 HUF | 8 298 100 436 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,841 HUF | 3 314 794 584 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,42587 HUF | 5 353 914 070 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,32155 HUF | 11 215 230 443 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,71792 HUF | 12 928 892 364 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,40717 HUF | 2 891 899 960 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,55341 HUF | 21 068 084 397 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,47287 HUF | 5 892 388 208 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,24953 HUF | 4 986 627 880 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,83709 HUF | 6 182 554 605 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 11,73276 HUF | 11 803 055 041 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,28777 HUF | 23 410 442 003 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,20733 HUF | 56 703 636 417 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,97099 HUF | 11 094 334 567 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,66794 HUF | 14 605 293 171 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,44425 HUF | 10 985 047 275 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,31046 HUF | 9 675 999 895 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,69708 HUF | 4 270 689 194 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,34802 HUF | 4 003 150 327 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16061 EUR | 4 942 725 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,93442 EUR | 3 342 832 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,86446 EUR | 12 224 014 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,05507 EUR | 2 163 581 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,18643 EUR | 6 523 571 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,16365 EUR | 2 540 733 EUR |