DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.11.11. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,46242 HUF | 6 531 775 458 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,39522 HUF | 7 733 191 258 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,1401 HUF | 19 450 911 070 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,41906 HUF | 1 920 180 684 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,18227 HUF | 22 302 899 691 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,88486 HUF | 14 859 824 991 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,64316 HUF | 10 355 135 950 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,97152 HUF | 12 822 323 994 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,04963 HUF | 4 239 800 214 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,64302 HUF | 6 927 282 161 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,51116 HUF | 14 892 271 509 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,16806 HUF | 18 506 812 418 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,53266 HUF | 4 344 653 640 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,08893 HUF | 788 410 191 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,1347 HUF | 711 767 547 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,03166 HUF | 7 550 052 825 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,06772 HUF | 180 244 287 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,08827 HUF | 77 218 905 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,88539 HUF | 21 807 625 642 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,31715 HUF | 6 085 282 121 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,16126 HUF | 5 631 281 520 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,97794 HUF | 5 842 115 738 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,86692 HUF | 14 558 669 475 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,09093 HUF | 20 197 290 585 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,55586 HUF | 63 456 970 738 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,15691 HUF | 11 713 098 315 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,80655 HUF | 15 400 869 164 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,53978 HUF | 11 863 101 766 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,38701 HUF | 9 075 427 181 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,95531 HUF | 5 090 645 266 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,42397 HUF | 3 232 233 765 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,03076 HUF | 1 086 074 862 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,13329 EUR | 4 510 972 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,18015 EUR | 3 586 054 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,05731 EUR | 13 261 773 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,10502 EUR | 2 297 495 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,35399 EUR | 7 538 405 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,25904 EUR | 2 426 086 EUR |