DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.09.30. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,45407 HUF | 6 444 377 175 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,36724 HUF | 7 458 135 114 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,11641 HUF | 18 661 377 097 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,40353 HUF | 1 875 099 911 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,1671 HUF | 21 999 116 993 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,86303 HUF | 14 504 707 199 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,61602 HUF | 10 067 810 448 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,91021 HUF | 12 367 836 984 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,11023 HUF | 4 229 172 916 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,60746 HUF | 6 625 927 796 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,26219 HUF | 13 126 586 994 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,39385 HUF | 19 347 000 686 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,49547 HUF | 4 076 243 700 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,08626 HUF | 763 219 304 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,18888 HUF | 739 540 062 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02551 HUF | 7 631 782 745 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,04526 HUF | 130 019 977 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 0,97095 HUF | 57 122 572 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,80904 HUF | 21 550 623 254 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,20926 HUF | 6 024 612 970 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 10,00684 HUF | 5 583 864 459 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,96339 HUF | 5 863 491 270 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,68847 HUF | 14 622 068 379 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,81955 HUF | 19 042 553 033 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,53205 HUF | 63 130 443 298 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,14101 HUF | 11 743 662 590 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,79383 HUF | 15 410 957 296 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,52797 HUF | 11 754 130 430 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,40674 HUF | 9 341 644 324 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 2,10371 HUF | 5 421 148 110 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,41586 HUF | 3 597 205 954 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02462 HUF | 1 093 245 538 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,12284 EUR | 4 508 182 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,15368 EUR | 3 582 504 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,1607 EUR | 13 666 589 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,095 EUR | 2 307 153 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,39684 EUR | 7 828 102 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,12532 EUR | 2 189 336 EUR |