DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.03.11. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,40468 HUF | 5 845 517 413 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,27194 HUF | 6 396 779 948 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,96817 HUF | 14 993 662 229 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,4528 HUF | 1 869 215 246 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,04173 HUF | 19 392 358 047 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,74812 HUF | 12 842 413 606 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,50944 HUF | 8 753 495 692 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,35074 HUF | 9 428 412 260 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,97905 HUF | 3 347 648 530 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,48046 HUF | 5 345 658 787 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,38553 HUF | 12 261 005 508 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,70501 HUF | 13 639 774 034 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,43914 HUF | 3 256 221 713 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,98761 HUF | 593 338 970 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,09728 HUF | 585 438 689 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,99239 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,58187 HUF | 21 157 021 386 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,64055 HUF | 5 972 309 453 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,7652 HUF | 5 221 134 514 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,86095 HUF | 6 012 511 901 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 12,72903 HUF | 12 600 911 306 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,07984 HUF | 21 581 568 651 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,34291 HUF | 60 014 429 494 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,02323 HUF | 11 264 484 602 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,70351 HUF | 14 788 160 927 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,46552 HUF | 11 282 265 126 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,37881 HUF | 9 897 780 408 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,68492 HUF | 4 097 861 981 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,36875 HUF | 4 400 359 031 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,99239 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15593 EUR | 4 874 522 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,92666 EUR | 3 297 617 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,84001 EUR | 11 620 737 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,05856 EUR | 2 236 772 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,26467 EUR | 7 256 134 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,14897 EUR | 2 368 739 EUR |