DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.09.23. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,36744 HUF | 5 162 093 213 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,24295 HUF | 5 790 431 081 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,85191 HUF | 12 285 577 240 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,4318 HUF | 1 811 472 720 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,96813 HUF | 18 094 250 828 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,69323 HUF | 11 842 152 939 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,46897 HUF | 7 931 839 921 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 2,82962 HUF | 7 298 816 006 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,81256 HUF | 3 156 901 309 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,39111 HUF | 5 063 429 758 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,33875 HUF | 11 045 850 089 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,65303 HUF | 12 236 639 840 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,39633 HUF | 2 721 664 260 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,52966 HUF | 21 349 477 233 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,25249 HUF | 5 819 649 066 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 7,66752 HUF | 4 773 286 781 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,80889 HUF | 6 411 842 887 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 10,67104 HUF | 10 690 266 586 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,36143 HUF | 24 369 326 055 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,17024 HUF | 56 893 643 422 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,96028 HUF | 11 422 257 821 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,65606 HUF | 14 682 203 929 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,43427 HUF | 10 818 597 363 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,28965 HUF | 9 920 336 658 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,65949 HUF | 4 056 913 611 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,33357 HUF | 3 986 378 239 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15515 EUR | 4 976 556 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,86292 EUR | 3 256 187 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,70376 EUR | 12 112 684 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,04813 EUR | 2 238 273 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,14418 EUR | 6 409 560 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,14617 EUR | 2 612 097 EUR |