DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.05.11. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,42067 HUF | 6 121 090 413 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,34412 HUF | 6 914 134 306 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,04848 HUF | 16 175 794 741 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,36111 HUF | 1 773 400 970 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,05154 HUF | 19 823 938 519 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,7876 HUF | 13 389 404 428 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,56914 HUF | 9 328 218 334 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,69353 HUF | 10 694 209 468 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,02394 HUF | 3 634 801 018 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,4128 HUF | 5 451 578 643 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,23898 HUF | 11 915 167 669 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,96801 HUF | 15 470 508 049 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,3946 HUF | 3 343 298 819 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,98771 HUF | 604 655 660 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,13789 HUF | 621 159 515 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,00291 HUF | 7 463 630 898 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,77631 HUF | 22 044 161 268 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,01876 HUF | 6 061 582 576 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,51477 HUF | 5 514 353 984 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,79465 HUF | 5 672 626 385 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,94597 HUF | 13 825 668 400 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,7199 HUF | 19 281 598 063 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,41979 HUF | 61 653 899 873 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,02856 HUF | 11 208 226 778 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,72184 HUF | 14 912 543 460 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,48492 HUF | 11 448 577 713 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,3356 HUF | 9 388 765 209 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,84927 HUF | 4 467 869 486 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,38396 HUF | 4 345 727 884 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,00206 HUF | 1 069 614 709 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15263 EUR | 4 791 014 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,02759 EUR | 3 403 054 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,64257 EUR | 12 929 164 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,07979 EUR | 2 243 441 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,37627 EUR | 7 856 131 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,14665 EUR | 2 335 072 EUR |