DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.02.18. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,40114 HUF | 5 738 354 772 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,29342 HUF | 6 456 198 925 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,97704 HUF | 14 608 675 184 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,42763 HUF | 1 839 527 777 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,04548 HUF | 19 419 298 113 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,75995 HUF | 12 864 585 155 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,52722 HUF | 8 708 342 217 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,47492 HUF | 9 764 824 089 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,97738 HUF | 3 288 360 584 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,45841 HUF | 5 216 466 205 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,3572 HUF | 11 997 100 315 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,61842 HUF | 13 102 709 468 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,43937 HUF | 3 196 357 116 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,96214 HUF | 573 024 051 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,09367 HUF | 579 616 745 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,98944 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,65248 HUF | 21 663 441 131 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,80693 HUF | 6 183 466 400 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,09938 HUF | 5 462 875 305 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,8562 HUF | 6 066 290 166 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 13,23673 HUF | 13 524 905 335 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,18318 HUF | 22 414 537 204 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,36298 HUF | 60 702 145 829 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,03326 HUF | 11 384 996 440 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,70954 HUF | 14 922 229 558 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,47286 HUF | 11 368 744 445 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,3869 HUF | 10 047 598 716 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,62394 HUF | 4 010 861 903 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,36546 HUF | 4 043 591 330 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,98944 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,17063 EUR | 4 932 524 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,97423 EUR | 3 378 242 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,80007 EUR | 11 670 290 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,07266 EUR | 2 254 555 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,29508 EUR | 7 311 164 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,18491 EUR | 2 469 012 EUR |