DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.04.21. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,41556 HUF | 5 990 817 187 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,3296 HUF | 6 786 223 748 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,03552 HUF | 15 954 783 983 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,37979 HUF | 1 787 768 041 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,02436 HUF | 19 403 515 788 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,76455 HUF | 13 124 402 239 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,55054 HUF | 9 097 900 681 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,70316 HUF | 10 551 725 791 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,96188 HUF | 3 448 099 661 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,39084 HUF | 5 303 082 028 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,2636 HUF | 11 889 933 055 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,72354 HUF | 14 015 437 186 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,40289 HUF | 3 292 624 568 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,9504 HUF | 576 768 580 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,07537 HUF | 582 636 400 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,99816 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,73705 HUF | 21 878 669 763 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,99817 HUF | 6 254 052 193 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,52973 HUF | 5 571 580 796 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,77824 HUF | 5 651 002 926 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,00439 HUF | 13 991 170 830 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,85675 HUF | 20 126 306 940 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,40872 HUF | 61 547 043 919 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,0036 HUF | 11 128 893 212 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,70147 HUF | 14 747 696 055 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,47348 HUF | 11 313 700 611 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,34878 HUF | 9 534 412 267 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,69242 HUF | 4 112 584 103 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,37912 HUF | 4 267 128 866 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,99816 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,1536 EUR | 4 795 558 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,9736 EUR | 3 312 271 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,22511 EUR | 12 207 194 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,07405 EUR | 2 221 791 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,32936 EUR | 7 601 614 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,15304 EUR | 2 335 669 EUR |