DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.03.31. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,40722 HUF | 5 884 441 528 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,26622 HUF | 6 412 691 516 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,95908 HUF | 15 179 906 572 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,44023 HUF | 1 861 015 539 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,99738 HUF | 19 052 634 557 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,72054 HUF | 12 664 004 872 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,49485 HUF | 8 684 212 691 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,31432 HUF | 9 279 357 880 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,93925 HUF | 3 332 866 004 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,41107 HUF | 5 263 407 868 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,33426 HUF | 12 083 548 831 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,59956 HUF | 13 198 701 916 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,38794 HUF | 3 194 446 925 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 0,95058 HUF | 572 231 351 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,05738 HUF | 568 462 825 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 0,9952 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,5579 HUF | 20 933 075 205 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,58152 HUF | 5 889 040 471 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,65784 HUF | 5 140 935 486 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,79002 HUF | 5 738 147 932 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 12,55299 HUF | 12 416 696 053 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,89875 HUF | 20 393 823 741 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,30566 HUF | 58 972 032 383 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,97412 HUF | 10 969 129 569 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,67418 HUF | 14 552 865 856 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,44959 HUF | 11 145 016 015 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,33486 HUF | 9 500 805 235 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,61353 HUF | 3 927 272 056 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,37103 HUF | 4 355 342 520 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 0,9952 HUF | 0 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,14711 EUR | 4 786 697 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,86488 EUR | 3 159 530 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,58865 EUR | 11 107 054 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,04391 EUR | 2 187 287 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,23574 EUR | 7 077 977 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,12061 EUR | 2 274 054 EUR |