DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.01.09. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,39191 HUF | 5 383 090 613 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,27391 HUF | 6 255 743 610 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,92874 HUF | 13 681 092 305 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,44863 HUF | 1 860 234 720 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,05788 HUF | 19 362 017 171 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,75827 HUF | 12 731 594 610 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,51745 HUF | 8 476 851 047 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,23172 HUF | 8 996 864 427 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,93403 HUF | 3 080 632 574 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,51619 HUF | 5 175 562 627 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,40989 HUF | 12 031 752 849 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,76638 HUF | 13 630 988 515 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,46749 HUF | 3 163 941 625 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,03055 HUF | 614 783 327 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,05988 HUF | 559 907 072 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,6019 HUF | 21 455 823 265 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,61301 HUF | 6 056 989 962 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 8,57835 HUF | 5 221 932 321 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,91071 HUF | 6 393 176 204 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 12,30498 HUF | 12 554 401 998 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,48982 HUF | 24 540 787 403 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,28899 HUF | 58 902 690 635 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,04153 HUF | 11 537 251 463 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,71279 HUF | 15 042 992 802 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,47027 HUF | 11 314 057 398 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,37712 HUF | 10 118 245 152 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,7283 HUF | 4 392 725 043 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,35668 HUF | 3 993 913 468 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,16057 EUR | 4 968 585 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,98754 EUR | 3 409 398 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 6,05478 EUR | 12 562 092 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,06842 EUR | 2 203 027 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,23912 EUR | 6 798 137 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,19737 EUR | 2 596 771 EUR |