DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2025.09.02. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,36348 HUF | 5 107 987 302 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,2296 HUF | 5 659 909 935 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,85186 HUF | 12 175 679 311 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,44796 HUF | 1 817 613 330 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,9453 HUF | 17 632 015 805 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,67335 HUF | 11 569 135 884 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,45317 HUF | 7 774 787 963 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 2,92269 HUF | 7 430 293 262 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,78606 HUF | 3 038 552 459 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,38008 HUF | 4 927 125 454 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,37796 HUF | 11 025 297 308 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,55735 HUF | 11 567 691 082 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,38339 HUF | 2 620 472 050 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,48887 HUF | 21 072 285 507 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 5,26949 HUF | 5 823 066 635 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 7,82271 HUF | 4 851 251 747 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,79077 HUF | 6 360 757 062 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 11,01483 HUF | 11 103 376 083 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,37525 HUF | 24 454 058 202 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,18511 HUF | 57 356 136 217 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,93868 HUF | 11 260 059 613 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,6397 HUF | 14 484 241 997 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,42471 HUF | 10 723 274 677 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,28883 HUF | 9 940 315 730 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,59641 HUF | 3 879 544 795 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,32969 HUF | 3 906 579 414 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,15153 EUR | 4 963 986 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,80979 EUR | 3 164 063 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 5,37027 EUR | 11 480 767 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,04487 EUR | 2 236 934 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,10728 EUR | 6 196 455 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,14899 EUR | 2 625 589 EUR |